CSHG ALLOCATION BRASIL CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF EM AÇÕES - RESP LIMITADA · 31.556.604/0001-42 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

31.556.604/0001-42

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A

Gestor

UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

03/09/2018

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O CSHG Allocation Brasil Capital Fundo de Investimento em Cotas de FIF em Ações é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com responsabilidade limitada dos cotistas. O fundo iniciou suas atividades em 03 de setembro de 2018 e é classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como um Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Ações. A administração do fundo é realizada pela UBS (Brasil) Corretora de Valores S.A., enquanto a gestão dos recursos está sob a responsabilidade da UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. A estratégia do fundo consiste primordialmente em aplicar seus recursos em cotas de outros fundos de investimento em ações, buscando exposição ao mercado acionário brasileiro conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. Em relação ao seu porte, o fundo registrava um patrimônio líquido de R$ 8.106.782,00 na data-base de 01 de julho de 2025. Por se tratar de um fundo de cotas, sua carteira é composta majoritariamente por ativos de outros fundos, o que caracteriza sua estrutura operacional. Este produto é voltado a investidores que buscam exposição ao mercado de ações por meio de uma gestão profissional, observando sempre as normas e regulamentações vigentes para este tipo de veículo de investimento no mercado brasileiro.

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando uma desvalorização de 6,2846%. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de queda, reduzindo-se de R$ 6,85 milhões para R$ 6,42 milhões ao final do mês. O número de cotistas manteve-se estável, totalizando três investidores durante todo o intervalo analisado. A série histórica revela um início de mês positivo, com a cota atingindo seu pico de 0,917558 em 07/05/2026. A partir dessa data, o fundo iniciou uma tendência de retração, marcada por volatilidade. Momentos de queda mais acentuados foram observados entre os dias 11 e 15 de maio, além de uma sequência de desvalorização nos últimos dias do mês, culminando no valor mínimo de 0,833059 em 29/05/2026. Houve uma breve recuperação pontual em 20/05/2026, que não foi suficiente para reverter a tendência de baixa observada ao longo de todo o período.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
04/05/2026	0.888924	R$ 6.853.323	3
05/05/2026	0.900634	R$ 6.943.601	3
06/05/2026	0.916729	R$ 7.067.693	3
07/05/2026	0.917558	R$ 7.074.082	3
08/05/2026	0.915856	R$ 7.060.958	3
11/05/2026	0.895135	R$ 6.901.211	3
12/05/2026	0.891364	R$ 6.872.132	3
13/05/2026	0.870847	R$ 6.713.954	3
14/05/2026	0.880077	R$ 6.785.115	3
15/05/2026	0.864323	R$ 6.663.658	3

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