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CSHG ALLOCATION ASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 42.592.268/0001-00  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 35.697.673
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Gestor
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Atualizado em
01/07/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
42.592.268/0001-00
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Gestor
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
16/06/2021
Início Atividades

Sobre o Fundo

O CSHG Allocation Aster Fundo de Investimento em Cotas de FIF Ações - Responsabilidade Limitada é um veículo de investimento constituído em 16 de junho de 2021. Classificado como um Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Ações, sua estratégia consiste em aplicar seus recursos majoritariamente em cotas de outros fundos de investimento que possuem exposição ao mercado acionário. A administração do fundo é realizada pela UBS (Brasil) Corretora de Valores S.A., enquanto a gestão dos ativos está sob a responsabilidade da UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. O fundo opera sob o regime de responsabilidade limitada, o que significa que a responsabilidade de cada cotista é restrita ao valor de suas cotas subscritas. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 1º de julho de 2025, o patrimônio líquido do fundo é de R$ 35.697.673. Por se tratar de um fundo de cotas, sua estrutura permite o acesso a uma carteira diversificada de ativos selecionados pela gestão, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. O fundo é destinado a investidores que buscam exposição ao mercado de ações por meio de uma estrutura de alocação gerida profissionalmente.

Performance — Último Mês

1.27261.32121.37121.419804/0515/0529/05-7.42%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando desvalorização de 7,4154%. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de queda, reduzindo-se de R$ 16,84 milhões para R$ 15,59 milhões ao final do mês, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em 13 investidores. A série histórica revela um início de mês com breve valorização, atingindo o pico de 1,4197 em 06/05. A partir dessa data, observou-se uma tendência de queda acentuada, com destaque para o período entre 11/05 e 13/05, quando a cota recuou de 1,3552 para 1,3067. Após atingir a mínima de 1,2725 em 19/05, o fundo ensaiou uma recuperação pontual, mas não sustentou o movimento, encerrando o mês em patamar inferior ao observado na abertura. A volatilidade observada no período reflete diretamente na redução do patrimônio líquido, sem alterações na base de investidores.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.399720R$ 16.848.39513
05/05/20261.407913R$ 16.947.01313
06/05/20261.419756R$ 17.089.55913
07/05/20261.388462R$ 16.712.88413
08/05/20261.390786R$ 16.740.84713
11/05/20261.355285R$ 16.313.52913
12/05/20261.343737R$ 16.174.52913
13/05/20261.306768R$ 15.729.53513
14/05/20261.317887R$ 15.863.37413
15/05/20261.299850R$ 15.646.25213

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