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CSHG ALLOCATION ADAM MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA

CNPJ 23.884.623/0001-70  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 9.507.877
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Gestor
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Atualizado em
28/03/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
23.884.623/0001-70
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Gestor
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
01/12/2015
Início Atividades

Sobre o Fundo

O CSHG Allocation Adam Macro Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com responsabilidade limitada dos cotistas. O fundo iniciou suas atividades em 01/12/2015 e é classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como um Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado. A administração do fundo é realizada pela UBS (Brasil) Corretora de Valores S.A., enquanto a gestão dos recursos está sob a responsabilidade da UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. A estratégia do fundo consiste em alocar seu patrimônio em cotas de outros fundos de investimento, buscando diversificação e exposição a diferentes classes de ativos, conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno. Em relação ao seu porte, o fundo registrava um patrimônio líquido de R$ 9.507.877 na data-base de 28 de março de 2025. Por se tratar de um fundo de cotas, sua carteira é composta majoritariamente por participações em outros veículos de investimento, permitindo que o gestor execute estratégias macroeconômicas de forma indireta. Este produto é voltado a investidores que buscam exposição ao mercado multimercado por meio de uma estrutura de alocação centralizada, sendo fundamental a leitura do regulamento para compreender os riscos e as condições operacionais vigentes.

Performance — Último Mês

2.26942.37812.49002.598604/0515/0529/05+14.51%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo expressivo, com valorização da cota de 14,5052%. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de crescimento, registrando uma variação positiva de 11,7094%, saltando de R$ 4.974.728 para R$ 5.557.237 ao final do mês. Durante todo o intervalo analisado, a base de cotistas manteve-se estável, totalizando 10 investidores. A série histórica revela uma tendência de alta consistente, com momentos de destaque para o avanço observado entre os dias 06/05 e 08/05, além de uma aceleração relevante na última semana de maio, especificamente entre 25/05 e 29/05. Houve oscilações pontuais de queda, como observado nos dias 12/05, 15/05 e 18/05, que não reverteram a tendência de valorização acumulada no período. O comportamento do patrimônio líquido reflete a valorização dos ativos subjacentes, dado que não houve alteração no número de cotistas que pudesse justificar a variação por aportes ou resgates.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20262.269447R$ 4.974.72810
05/05/20262.295864R$ 5.032.63510
06/05/20262.336921R$ 5.122.63210
07/05/20262.337145R$ 5.123.12510
08/05/20262.403515R$ 5.268.61010
11/05/20262.447267R$ 5.364.51710
12/05/20262.427283R$ 5.320.71010
13/05/20262.494550R$ 5.468.16310
14/05/20262.500889R$ 5.482.05710
15/05/20262.464702R$ 5.402.73510

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