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CSHG ALLOCATION ABSOLUTE PACE LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF AÇÕES- RESP LIMITADA

CNPJ 31.594.616/0001-61  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 376.562.462
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Gestor
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Atualizado em
01/07/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
31.594.616/0001-61
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Gestor
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
06/09/2018
Início Atividades

Sobre o Fundo

O CSHG Allocation Absolute Pace Long Biased é um fundo de investimento em cotas de fundos de investimento (FIC) classificado na categoria de ações. Constituído em 6 de setembro de 2018, o veículo possui responsabilidade limitada para seus cotistas. A administração é realizada pela UBS (Brasil) Corretora de Valores S.A., enquanto a gestão dos recursos está sob a responsabilidade da UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. Como um fundo do tipo "Long Biased", a estratégia operacional busca manter uma exposição direcional ao mercado de ações, permitindo ajustes táticos conforme a análise da gestora. O fundo estrutura sua carteira majoritariamente através da aplicação em cotas de outros fundos de investimento, buscando diversificação e alinhamento com seus objetivos estratégicos. Com base nos dados registrados em 1º de julho de 2025, o patrimônio líquido do fundo totaliza R$ 376.562.462. Por se tratar de um fundo de ações, é voltado a investidores que buscam exposição ao mercado de renda variável, observando as diretrizes e políticas de investimento estabelecidas em seu regulamento. A estrutura operacional reflete a atuação das instituições do grupo UBS no mercado financeiro brasileiro, seguindo as normas e regulamentações vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

Performance — Último Mês

4.01474.07944.14614.210904/0515/0529/05-3.38%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando variação de -3,3791%. O valor da cota iniciou o mês em 4,155079 e encerrou em 4,014673. O momento de maior valorização na série ocorreu em 06/05/2026, quando a cota atingiu 4,210881, enquanto a mínima foi observada no fechamento do período, em 29/05/2026. O patrimônio líquido acompanhou a trajetória de queda da cota, apresentando uma redução de 4,2207%, saindo de R$ 488,25 milhões para R$ 467,65 milhões ao final do mês. Em contrapartida, a base de cotistas demonstrou uma leve tendência de crescimento, passando de 187 para 189 investidores. A série histórica revela uma volatilidade acentuada, com quedas expressivas observadas especialmente entre os dias 08/05 e 13/05, período em que a cota recuou de forma consistente, refletindo o cenário de desvalorização acumulado ao longo de todo o mês de maio.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20264.155079R$ 488.258.072187
05/05/20264.172152R$ 490.264.259187
06/05/20264.210881R$ 495.015.342188
07/05/20264.183558R$ 491.803.286188
08/05/20264.182582R$ 492.018.584188
11/05/20264.118310R$ 484.557.971188
12/05/20264.102354R$ 482.480.581188
13/05/20264.044694R$ 475.699.144188
14/05/20264.064675R$ 478.049.080188
15/05/20264.043886R$ 475.769.105188

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