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FI

CSHG ABSOLUTE VERTEX PREV CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF - MULT RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 52.566.615/0001-83  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Gestor
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
52.566.615/0001-83
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Gestor
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
11/10/2023
Início Atividades

Sobre o Fundo

O CSHG Absolute Vertex Prev Classe de Investimento em Cotas de FIF - Mult Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento constituído em 11 de outubro de 2023. Classificado como um Fundo de Investimento (FI), ele opera sob a estrutura de um fundo de cotas, o que significa que sua estratégia consiste primordialmente em aplicar seus recursos em cotas de outros fundos de investimento. A administração do fundo é realizada pela UBS (Brasil) Corretora de Valores S.A., enquanto a gestão dos ativos está sob a responsabilidade da UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. Por ser um fundo de natureza previdenciária, sua estrutura é voltada para investidores que buscam compor suas carteiras de longo prazo, seguindo as normas específicas estabelecidas para essa categoria. O fundo possui responsabilidade limitada, garantindo que as perdas dos cotistas fiquem restritas ao valor do capital investido. Até o momento, o fundo mantém sua estrutura operacional focada na alocação diversificada através de outros veículos de investimento, conforme definido em seu regulamento. É importante ressaltar que, por se tratar de um fundo de cotas, o investidor deve estar atento às políticas de investimento dos fundos nos quais este veículo aplica seus recursos. Não há informações disponíveis sobre o patrimônio líquido atualizado do fundo nos dados cadastrais fornecidos.

Performance — Último Mês

1.12271.12901.13541.141704/0515/0529/05-0.07%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação negativa na cota de -0,0696%. O patrimônio líquido acompanhou esse movimento, reduzindo de R$ 11.587.001 para R$ 11.578.934, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em uma única unidade durante todo o intervalo. A série histórica revela uma trajetória de volatilidade. O fundo iniciou o mês com tendência de alta, atingindo seu pico de valorização em 08/05/2026, quando a cota alcançou 1,141724. A partir dessa data, observou-se uma sequência de quedas relevantes, com o valor da cota atingindo seu ponto mínimo em 15/05/2026, ao registrar 1,122686. Após esse momento de maior retração, o desempenho da cota apresentou oscilações contidas, alternando leves altas e baixas, sem conseguir retomar os patamares observados na primeira semana do mês. O comportamento do patrimônio líquido refletiu integralmente a variação da cota, mantendo a correlação direta esperada para o período analisado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.125723R$ 11.587.0011
05/05/20261.130849R$ 11.639.7611
06/05/20261.139912R$ 11.733.0401
07/05/20261.137854R$ 11.711.8561
08/05/20261.141724R$ 11.751.6991
11/05/20261.139951R$ 11.733.4421
12/05/20261.135777R$ 11.690.4871
13/05/20261.132155R$ 11.653.2051
14/05/20261.130678R$ 11.638.0041
15/05/20261.122686R$ 11.555.7411

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