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FI

CSHG ABH EI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

CNPJ 57.277.278/0001-28  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Gestor
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
57.277.278/0001-28
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Gestor
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
06/09/2024
Início Atividades

Sobre o Fundo

O CSHG ABH EI Fundo de Investimento em Cotas de FIF - Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um veículo de investimento constituído em 06 de setembro de 2024. Classificado como um Fundo de Investimento (FI) na categoria Multimercado, o fundo possui uma estratégia focada em Crédito Privado, operando sob a estrutura de condomínio fechado. A administração do fundo é realizada pela UBS (Brasil) Corretora de Valores S.A., enquanto a gestão dos ativos é de responsabilidade da UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. Como um fundo de cotas, sua política de investimento consiste primordialmente na aplicação de seus recursos em cotas de outros fundos de investimento, buscando diversificação dentro do segmento de crédito privado. A estrutura de responsabilidade limitada garante que a responsabilidade de cada cotista seja restrita ao valor de suas cotas subscritas. Por se tratar de um fundo de crédito privado, sua composição de carteira é voltada para títulos de dívida, seguindo as normas vigentes da CVM para essa classe de ativos. Este fundo destina-se a investidores que buscam exposição a estratégias multimercado com foco em crédito, sendo fundamental a consulta ao regulamento completo para compreender os riscos e as condições operacionais específicas estabelecidas pelo gestor.

Performance — Último Mês

3.310,183.335,743.362,073.387,6304/0515/0528/05-1.23%

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20263363.399122R$ 75.271.1931
05/05/20263366.275662R$ 75.335.5681
06/05/20263387.627672R$ 75.813.4151
07/05/20263375.341959R$ 75.538.4671
08/05/20263378.149480R$ 75.601.2981
11/05/20263360.109211R$ 75.197.5661
12/05/20263354.540285R$ 75.072.9361
13/05/20263341.054785R$ 74.771.1371
14/05/20263348.495065R$ 74.937.6471
15/05/20263332.376637R$ 74.576.9251

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