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CSHG 931 EI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA

CNPJ 13.703.693/0001-20  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 250.888.015
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Gestor
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Atualizado em
26/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
13.703.693/0001-20
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Gestor
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
20/05/2011
Início Atividades

Sobre o Fundo

O CSHG 931 EI Fundo de Investimento em Cotas de FIF - Multimercado Crédito Privado é um veículo de investimento constituído em 20 de maio de 2011. Classificado como um fundo multimercado com foco em crédito privado, ele opera sob a estrutura de responsabilidade limitada. A gestão dos recursos é realizada pela UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda., enquanto a administração do fundo está a cargo da UBS (Brasil) Corretora de Valores S.A. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 26 de setembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 250.888.015. Como um fundo de cotas, sua estratégia consiste primordialmente em aplicar seus recursos em cotas de outros fundos de investimento, buscando diversificação dentro da categoria de crédito privado. Esta estrutura permite que o fundo acesse diferentes ativos e estratégias geridas por terceiros, mantendo o foco nas diretrizes estabelecidas em seu regulamento. O fundo é destinado a investidores que buscam exposição a ativos de crédito, operando dentro das normas regulatórias vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Trata-se de um instrumento financeiro voltado para a alocação de capital em um portfólio composto por outros fundos, seguindo as políticas de investimento definidas pela gestora.

Performance — Último Mês

8.49958.59398.69138.785704/0515/0529/05-0.95%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando variação de -0,9488%. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de queda, reduzindo-se de R$ 278,90 milhões para R$ 276,25 milhões, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em dois investidores durante todo o intervalo analisado. A série histórica revela um comportamento volátil. O fundo atingiu seu pico de valorização no dia 06/05, quando a cota alcançou 8,7857. Após esse ponto, observou-se uma tendência de desvalorização, com destaque para o movimento de queda acentuada entre os dias 15/05 e 19/05, período em que a cota recuou de 8,5586 para 8,4994, o menor valor registrado na série. Embora tenha ocorrido uma recuperação pontual no dia 20/05, com a cota subindo para 8,6054, o fundo encerrou o mês em patamar inferior ao observado no início do período, refletindo a pressão negativa acumulada nas semanas anteriores.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20268.685849R$ 278.901.4932
05/05/20268.699859R$ 279.351.3332
06/05/20268.785730R$ 282.108.6402
07/05/20268.741803R$ 280.698.1602
08/05/20268.770235R$ 281.611.1022
11/05/20268.688271R$ 278.979.2482
12/05/20268.669496R$ 278.376.3972
13/05/20268.581387R$ 275.547.2352
14/05/20268.615483R$ 276.642.0352
15/05/20268.558674R$ 274.817.9182

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