UBS 511 II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULT CREDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Dados Cadastrais

Sobre o Fundo

O UBS 511 II Fundo de Investimento em Cotas de FIF Mult Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento do tipo FI, classificado pela CVM como Multimercado e, segundo a ANBIMA, como Multimercados Investimento no Exterior. Constituído em 8 de maio de 2024, o fundo é destinado exclusivamente ao público-alvo de investidores profissionais. A estrutura de governança do fundo conta com a UBS (Brasil) Corretora de Valores S.A. como administradora e a UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. como gestora. A custódia dos ativos é realizada pelo Itaú Unibanco S.A. Uma característica relevante de sua constituição é a responsabilidade limitada dos cotistas. Em termos de dimensão financeira, o fundo apresentava um patrimônio líquido de R$ 68.114.910, com dados referentes ao dia 26 de setembro de 2024. O fundo opera investindo em cotas de outros fundos de investimento multimercado com foco em crédito privado, buscando diversificação através de sua estratégia de alocação, inclusive com exposição a mercados internacionais, conforme sua classificação setorial.

Cotistas e Informações ao Investidor

O fundo UBS 511 II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULT CREDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (Fundo de Investimento), CNPJ 55.068.479/0001-90 (55068479000190), é administrado por UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A e gerido por UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes