UBS 511 EI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

Dados Cadastrais

Sobre o Fundo

O UBS 511 EI Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Crédito Privado Resp Limitada é um fundo de investimento classificado pela CVM na categoria Multimercado e, segundo a ANBIMA, enquadra-se como Multimercados Investimento no Exterior. Constituído em 26 de outubro de 2006, o fundo é destinado exclusivamente ao público-alvo de investidores profissionais. A estrutura de gestão e administração do fundo é composta pela UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda., atuando como gestora, e pela UBS (Brasil) Corretora de Valores S.A., que exerce a função de administradora. A custódia dos ativos é realizada pelo Itaú Unibanco S.A. Uma característica relevante do fundo é a responsabilidade limitada, o que impacta a forma como as obrigações são geridas. De acordo com os dados cadastrais mais recentes, referentes a 27 de setembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 71.060.807. O fundo opera combinando diferentes estratégias de investimento, com foco em crédito privado e exposição a mercados internacionais, buscando diversificação dentro de sua classe de ativos.

Cotistas e Informações ao Investidor

O fundo UBS 511 EI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA (Fundo de Investimento), CNPJ 08.296.706/0001-54 (08296706000154), é administrado por UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A e gerido por UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes