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CSHG 392 P FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉD PRIV RESP LTDA

CNPJ 28.951.331/0001-26  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 173.487.931
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Gestor
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Atualizado em
30/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
28.951.331/0001-26
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Gestor
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
05/10/2017
Início Atividades

Sobre o Fundo

O CSHG 392 P Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Crédito Privado é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio fechado, com início de suas atividades em 05 de outubro de 2017. Classificado pela CVM como um fundo multimercado com foco em crédito privado, ele possui uma estrutura que permite a alocação em diversos ativos financeiros, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno. A administração do fundo é realizada pela UBS (Brasil) Corretora de Valores S.A., enquanto a gestão dos recursos é de responsabilidade da UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. Essas instituições são responsáveis por conduzir as operações e zelar pelo cumprimento das normas vigentes aplicáveis aos fundos de investimento no Brasil. Conforme os dados cadastrais mais recentes, com data-base em 30 de setembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 173.487.931. Por se tratar de um fundo de crédito privado, sua estratégia está voltada para a composição de uma carteira que busca atender aos objetivos definidos pelo gestor dentro de sua política de investimento. O fundo é destinado a investidores que buscam exposição a essa classe de ativos, sendo fundamental a leitura atenta do regulamento e demais documentos informativos disponíveis na CVM para compreender integralmente as características e riscos envolvidos.

Performance — Último Mês

6.26346.27856.29406.309104/0515/0529/05+0.73%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 0,7296% na cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de crescimento, evoluindo de R$ 169,22 milhões para R$ 170,46 milhões, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em uma única unidade durante todo o intervalo analisado. A série histórica revela uma tendência majoritariamente ascendente, com destaque para a valorização consistente observada na segunda quinzena de maio. O momento de maior queda na cota ocorreu em 13/05/2026, quando o valor recuou para 6,272361, interrompendo uma sequência de altas iniciada no início do mês. Após esse ajuste pontual, o fundo retomou sua trajetória de valorização, atingindo seu pico de performance no fechamento do período, em 29/05/2026, com a cota cotada a 6,309093. O comportamento do patrimônio líquido refletiu fielmente a variação da cota, confirmando a ausência de movimentações de entrada ou saída de capital por parte do cotista.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20266.263395R$ 169.226.5731
05/05/20266.265828R$ 169.292.3121
06/05/20266.277528R$ 169.608.4221
07/05/20266.278221R$ 169.627.1461
08/05/20266.285438R$ 169.822.1461
11/05/20266.285323R$ 169.819.0341
12/05/20266.285193R$ 169.815.5211
13/05/20266.272361R$ 169.468.8271
14/05/20266.281545R$ 169.716.9661
15/05/20266.276913R$ 169.591.8031

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