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FI

CSHG 2410 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRED PRIV RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 56.048.560/0001-70  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Gestor
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
56.048.560/0001-70
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Gestor
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
10/07/2024
Início Atividades

Sobre o Fundo

O CSHG 2410 II Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um veículo de investimento constituído em 10 de julho de 2024. Classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como um Fundo de Investimento (FI) da categoria Multimercado, o fundo possui uma estrutura de responsabilidade limitada para seus cotistas. A administração do fundo é realizada pela UBS (Brasil) Corretora de Valores S.A., instituição responsável pelas atividades operacionais e de controle. A gestão da carteira, que envolve a tomada de decisões sobre a alocação dos ativos, está sob a responsabilidade da UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. Como um fundo de crédito privado, sua política de investimento permite a exposição a ativos de renda fixa emitidos por empresas privadas, além de outros instrumentos financeiros permitidos pela regulamentação vigente para a categoria multimercado. O fundo busca compor sua carteira seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno. Até o momento, não foram disponibilizados dados públicos consolidados referentes ao seu patrimônio líquido atual. Trata-se de um produto voltado ao mercado financeiro, operando sob as normas da CVM e estruturado para atender aos objetivos definidos por seus gestores no momento de sua constituição.

Performance — Último Mês

3.07643.09843.12103.143004/0515/0528/05+1.19%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 28/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 1,1905% na cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de alta, evoluindo de R$ 19.594.847 para R$ 19.828.128, enquanto a base de cotistas permaneceu estável, mantendo-se em um único investidor durante todo o intervalo. A série histórica revela um início de mês marcado por volatilidade, com uma queda relevante observada até o dia 12/05, quando a cota atingiu o patamar mínimo de 3,076441. A partir de 13/05, o fundo iniciou um movimento consistente de recuperação. Destaca-se o desempenho entre 13/05 e 15/05, período em que a cota saltou de 3,103865 para 3,129221. Após uma breve oscilação na metade do mês, o ativo retomou a tendência de alta, atingindo seu pico de 3,143017 em 27/05, antes de encerrar o período com um leve ajuste negativo no último dia de análise.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20263.098166R$ 19.594.8471
05/05/20263.080638R$ 19.483.9861
06/05/20263.086293R$ 19.519.7521
07/05/20263.085740R$ 19.516.2521
08/05/20263.077789R$ 19.465.9661
11/05/20263.076864R$ 19.460.1161
12/05/20263.076441R$ 19.457.4391
13/05/20263.103865R$ 19.630.8891
14/05/20263.106350R$ 19.646.6061
15/05/20263.129221R$ 19.791.2561

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