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CSHG 123 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULT CP RESP LTDA

CNPJ 32.396.717/0001-90  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 55.219.085
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Gestor
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Atualizado em
26/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
32.396.717/0001-90
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Gestor
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
20/02/2019
Início Atividades

Sobre o Fundo

O CSHG 123 Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro é um veículo de investimento constituído em 20 de fevereiro de 2019. Classificado como um Fundo de Investimento (FI), sua estrutura operacional baseia-se na aplicação de seus recursos em cotas de outros fundos de investimento, estratégia característica dos chamados "fundos de fundos". A administração do fundo é realizada pela UBS (Brasil) Corretora de Valores S.A., enquanto a gestão dos ativos está sob a responsabilidade da UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. Essas instituições são responsáveis por conduzir as atividades operacionais e as decisões de alocação, conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. Em relação ao seu porte, o fundo apresentava um patrimônio líquido de R$ 55.219.085 na data de referência de 26 de setembro de 2024. Por se tratar de um fundo de cotas, o investidor que opta por este produto acessa uma carteira diversificada por meio de uma única aplicação, delegando a seleção dos ativos subjacentes aos gestores profissionais da casa. O fundo é regulado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e segue as normas vigentes para fundos de investimento financeiro no mercado brasileiro, mantendo sua estrutura voltada para a gestão profissional de recursos.

Performance — Último Mês

2.06042.07012.08022.089904/0515/0529/05+0.34%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva na cota de 0,3382%, encerrando o mês cotado a 2,080470. Apesar da valorização da cota, o Patrimônio Líquido (PL) registrou uma trajetória de queda, recuando 0,2115%, ao passar de R$ 55.247.123 para R$ 55.130.273. O número de cotistas manteve-se estável, com apenas um investidor durante todo o intervalo analisado. A série histórica revela momentos de volatilidade relevante. O pico de valorização da cota ocorreu em 06/05/2026, atingindo 2,089870, enquanto o ponto de menor cotação foi registrado em 19/05/2026, com 2,060421. Observou-se uma tendência de recuperação gradual da cota a partir da segunda quinzena do mês, após atingir o patamar mínimo. O comportamento do PL, contudo, não acompanhou integralmente a valorização da cota, refletindo uma dinâmica de saída de recursos ou ajustes contábeis que resultaram em um saldo final inferior ao observado no início do período.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20262.073458R$ 55.247.1231
05/05/20262.077338R$ 55.350.5061
06/05/20262.089870R$ 55.684.4441
07/05/20262.084313R$ 55.536.3541
08/05/20262.088129R$ 55.638.0401
11/05/20262.082674R$ 55.492.7021
12/05/20262.078780R$ 55.388.9501
13/05/20262.070388R$ 55.165.3461
14/05/20262.075849R$ 55.310.8521
15/05/20262.067362R$ 55.084.7191

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