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CSHG 1122P FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 28.036.828/0001-19  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 455.326.049
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Gestor
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Atualizado em
27/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
28.036.828/0001-19
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Gestor
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
26/05/2017
Início Atividades

Sobre o Fundo

O CSHG 1122P Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um veículo de investimento constituído em 26 de maio de 2017. Classificado como um fundo multimercado com foco em crédito privado, ele possui uma estrutura de responsabilidade limitada para seus cotistas. A gestão da carteira é realizada pela UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda., enquanto a administração do fundo está sob a responsabilidade da UBS (Brasil) Corretora de Valores S.A. O fundo tem como objetivo principal a alocação de recursos em ativos de crédito privado, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno. Com base nos dados registrados em 27 de junho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 455.326.049. Por ser um fundo multimercado, sua estratégia permite flexibilidade na composição da carteira, buscando atender aos objetivos definidos pelo gestor dentro das normas da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Este produto é voltado para investidores que buscam exposição a ativos de crédito, sendo fundamental que o interessado consulte o regulamento e o prospecto disponíveis junto ao administrador para compreender detalhadamente a política de investimento, os riscos associados e as condições operacionais para a movimentação de cotas.

Performance — Último Mês

8.02038.03948.05928.078404/0515/0528/05+0.72%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 28/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 0,7247% na sua cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de crescimento, expandindo-se de R$ 446,87 milhões para R$ 450,11 milhões ao final do mês. Durante todo o intervalo analisado, a base de cotistas manteve-se estável, composta por apenas um investidor. A série histórica revela uma tendência majoritariamente ascendente, com destaque para o início do mês, onde houve uma sequência de valorização até o dia 08/05. Observou-se uma leve volatilidade entre os dias 11/05 e 19/05, com oscilações pontuais de queda, sendo o dia 13/05 o momento de maior recuo na série. Contudo, a partir de 20/05, o fundo retomou um movimento consistente de alta, atingindo seu valor máximo de cota (8,078373) e de patrimônio líquido no encerramento do período em 28/05. O comportamento reflete uma recuperação sólida após os ajustes observados na metade do mês.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20268.020251R$ 446.876.1701
05/05/20268.025832R$ 447.187.1261
06/05/20268.041525R$ 448.061.4971
07/05/20268.042630R$ 448.123.0751
08/05/20268.047960R$ 448.420.0631
11/05/20268.046007R$ 448.311.2751
12/05/20268.045758R$ 448.297.3581
13/05/20268.032331R$ 447.549.2501
14/05/20268.042531R$ 448.117.5921
15/05/20268.034558R$ 447.673.3441

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