CredCapital
CredCapitalFundos › CSH DOURO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI

CSH DOURO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 10.295.490/0001-54  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 107.219.411
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Gestor
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Atualizado em
27/03/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
10.295.490/0001-54
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Gestor
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
17/04/2009
Início Atividades

Sobre o Fundo

O CSH Douro Fundo de Investimento Financeiro é um fundo multimercado classificado na categoria de crédito privado, com responsabilidade limitada. Constituído em 17 de abril de 2009, o veículo é estruturado sob a forma de condomínio aberto, permitindo a entrada e saída de cotistas conforme as regras estabelecidas em seu regulamento. A gestão dos recursos é realizada pela UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda., enquanto a administração do fundo está sob a responsabilidade da UBS (Brasil) Corretora de Valores S.A. O objetivo central deste fundo é a alocação de ativos em diversas classes, com foco predominante em instrumentos de crédito privado, buscando compor uma carteira diversificada dentro das diretrizes da CVM. Conforme os dados mais recentes, datados de 27 de março de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 107.219.411. Por se tratar de um fundo multimercado de crédito privado, sua estratégia envolve a exposição a riscos de crédito de emissores privados, além de outros fatores de mercado permitidos pela política de investimento. O fundo é destinado a investidores que buscam diversificação em suas carteiras por meio de uma estrutura profissional gerida por uma instituição financeira de renome no mercado brasileiro.

Performance — Último Mês

0.84970.85490.86010.865204/0515/0529/05+1.82%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,8246%. O valor da cota iniciou o mês em 0,849741 e encerrou em 0,865245. A trajetória da cota foi marcada por uma tendência de alta consistente ao longo da maior parte do mês, atingindo seu pico diário em 29/05/2026. Houve oscilações pontuais de queda, como observado nos dias 07/05, 15/05, 18/05, 19/05 e 27/05, que não reverteram a tendência de valorização acumulada. O patrimônio líquido acompanhou o movimento de alta, registrando um crescimento de 0,9297%, saltando de R$ 31.067.045 para R$ 31.355.885 ao final do período. É importante notar que o patrimônio atingiu um valor máximo de R$ 31.595.904 em 28/05, apresentando uma leve retração no último dia útil. Durante todo o intervalo analisado, o número de cotistas manteve-se estável, totalizando apenas um investidor.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20260.849741R$ 31.067.0451
05/05/20260.851238R$ 31.121.7871
06/05/20260.855324R$ 31.271.1801
07/05/20260.854414R$ 31.237.8931
08/05/20260.856967R$ 31.331.2311
11/05/20260.858282R$ 31.379.3241
12/05/20260.858140R$ 31.374.1161
13/05/20260.859722R$ 31.431.9731
14/05/20260.861028R$ 31.479.7171
15/05/20260.859562R$ 31.426.1171

Análise aprofundada deste fundo?

A plataforma CredCapital oferece monitoramento contínuo, fingerprint de CNPJs e conciliação de carteira.

Acessar plataforma