CS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA · 52.498.400/0001-72 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

52.498.400/0001-72

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

ITAU UNIBANCO S.A.

Gestor

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

10/10/2023

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O CS Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, registrado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O fundo iniciou suas atividades em 10 de outubro de 2023 e possui uma estrutura de responsabilidade limitada para seus cotistas. A gestão da carteira é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda., enquanto a administração do fundo está sob a responsabilidade do Itaú Unibanco S.A. Como um fundo da categoria multimercado, ele possui flexibilidade para operar em diferentes classes de ativos, permitindo uma estratégia de alocação diversificada conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. Em relação ao seu porte, o fundo registrou um patrimônio líquido de R$ 9.509.310,00 na data-base de 30 de setembro de 2024. Por se tratar de um fundo multimercado, o investidor deve estar ciente de que a composição da carteira pode envolver diversos fatores de risco, variando conforme as movimentações de mercado e as decisões estratégicas dos gestores. Este produto é destinado a investidores que buscam exposição a uma estratégia de gestão ativa, sendo fundamental a leitura do regulamento e demais documentos disponíveis para compreender as regras de funcionamento, taxas e condições de resgate aplicáveis.

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 04/05/2026 e 28/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva de 0,1233% em sua cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória, registrando um crescimento de 0,1232%, saindo de R$ 7.914.355 para R$ 7.924.109 ao final do mês. Durante todo o intervalo analisado, a base de cotistas manteve-se estável, totalizando dois investidores. A série histórica revela uma volatilidade relevante ao longo do mês. O fundo atingiu seu pico de valorização no dia 06/05/2026, com a cota alcançando 1,892123 e o patrimônio superando R$ 8 milhões. Em contrapartida, observou-se um movimento de queda acentuada a partir da segunda quinzena, atingindo o ponto mínimo em 19/05/2026, quando a cota recuou para 1,848428. Após esse momento de baixa, o fundo demonstrou uma recuperação gradual até o encerramento do período, consolidando o resultado positivo acumulado no mês. A trajetória reflete oscilações pontuais, mas com fechamento favorável frente ao patamar inicial.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
04/05/2026	1.869257	R$ 7.914.355	2
05/05/2026	1.875670	R$ 7.941.505	2
06/05/2026	1.892123	R$ 8.011.169	2
07/05/2026	1.879922	R$ 7.959.508	2
08/05/2026	1.886096	R$ 7.985.650	2
11/05/2026	1.878973	R$ 7.955.492	2
12/05/2026	1.874586	R$ 7.936.916	2
13/05/2026	1.867658	R$ 7.907.585	2
14/05/2026	1.874770	R$ 7.937.696	2
15/05/2026	1.862318	R$ 7.884.976	2

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