CredCapital
CredCapitalFundos › CS EVOLUTION WIN FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
FI

CS EVOLUTION WIN FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

CNPJ 54.617.556/0001-50  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 21.584.424
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Gestor
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
54.617.556/0001-50
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Gestor
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
25/03/2024
Início Atividades

Sobre o Fundo

O CS Evolution Win Fundo de Investimento em Infraestrutura - Renda Fixa Crédito Privado é um veículo de investimento constituído em 25 de março de 2024. Classificado como um Fundo de Investimento (FI), sua estrutura é voltada para a alocação em ativos de renda fixa, com foco específico em crédito privado atrelado a projetos de infraestrutura. A administração do fundo é realizada pela UBS (Brasil) Corretora de Valores S.A., enquanto a gestão dos recursos está sob a responsabilidade da UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. Essas instituições são responsáveis por conduzir as operações e tomar as decisões de investimento conforme a política estabelecida no regulamento do fundo. Em relação ao seu porte, o fundo apresentava um patrimônio líquido de R$ 21.584.424, conforme dados registrados em 27 de setembro de 2024. Por se tratar de um fundo de infraestrutura, sua estratégia está alinhada às características desse segmento, que busca financiar projetos de longo prazo no país. O fundo possui responsabilidade limitada, o que significa que os investidores não respondem por obrigações superiores ao valor de suas cotas. Trata-se de uma alternativa de investimento voltada para o mercado de crédito privado, operando sob a regulação da Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

Performance — Último Mês

1.12111.12531.12961.133804/0515/0529/05+0.40%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 0,4001% na cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória, encerrando o mês em R$ 29.836.061, ante os R$ 29.717.156 iniciais, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em quatro investidores ao longo de todo o intervalo. A série histórica revela uma volatilidade moderada. O fundo atingiu seu pico de valorização no dia 08/05, com a cota alcançando 1,133807. Em contrapartida, observou-se um momento de queda relevante na metade do mês, especificamente no dia 15/05, quando a cota recuou para 1,122549, e no dia 19/05, atingindo a mínima de 1,121053. Após esse período de retração, o fundo demonstrou uma recuperação gradual na segunda quinzena, encerrando o mês com a cota em 1,131774. O comportamento do patrimônio líquido seguiu estritamente a variação da cota, refletindo a ausência de movimentações de entrada ou saída de capital por parte dos cotistas.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.127264R$ 29.717.1564
05/05/20261.128616R$ 29.752.7964
06/05/20261.131399R$ 29.826.1744
07/05/20261.130946R$ 29.814.2284
08/05/20261.133807R$ 29.889.6614
11/05/20261.132576R$ 29.857.1934
12/05/20261.131677R$ 29.833.4974
13/05/20261.125487R$ 29.670.3044
14/05/20261.128472R$ 29.749.0084
15/05/20261.122549R$ 29.592.8694

Análise aprofundada deste fundo?

A plataforma CredCapital oferece monitoramento contínuo, fingerprint de CNPJs e conciliação de carteira.

Acessar plataforma