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CS EVOLUTION VEICULO OFFSHORE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉD PRIV RESP LIMITADA

CNPJ 55.465.485/0001-80  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 1.671.530
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Gestor
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
55.465.485/0001-80
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Gestor
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
27/05/2024
Início Atividades

Sobre o Fundo

O CS Evolution Veículo Offshore Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio fechado, registrado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O fundo iniciou suas atividades em 27 de maio de 2024 e possui uma estrutura classificada como Multimercado com foco em Crédito Privado, o que indica uma estratégia que permite a alocação em diversos ativos financeiros, com ênfase em títulos de dívida privada. A administração do fundo é realizada pela UBS (Brasil) Corretora de Valores S.A., enquanto a gestão dos recursos está sob a responsabilidade da UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 27 de setembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 1.671.530,00. Por se tratar de um fundo de responsabilidade limitada, as obrigações dos cotistas são restritas ao valor de suas cotas. Este veículo é voltado para investidores que buscam exposição a estratégias multimercado, operando dentro das diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno e sob a supervisão das instituições financeiras responsáveis pela sua gestão e administração.

Performance — Último Mês

1.45461.52431.59611.665804/0515/0529/05+14.52%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma performance positiva, com valorização da cota de 14,5210%. O patrimônio líquido também registrou crescimento, encerrando o mês em R$ 10.586.503, ante R$ 10.398.481 iniciais, representando uma variação positiva de 1,8082%. O número de cotistas manteve-se estável, com apenas um investidor durante todo o período. A série histórica revela uma trajetória de alta consistente, com destaque para o movimento observado entre os dias 08/05 e 13/05, quando a cota saltou de 1,485494 para 1,606121. Após atingir um pico de valorização no dia 13/05, o fundo enfrentou uma oscilação negativa, com o patrimônio líquido atingindo seu ponto mínimo em 20/05, totalizando R$ 9.857.975. A partir dessa data, a cota retomou uma tendência de recuperação, encerrando o mês no patamar de 1,665799. A análise dos dados demonstra uma volatilidade acentuada na cotação, apesar do crescimento acumulado no intervalo analisado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.454579R$ 10.398.4811
05/05/20261.456069R$ 10.409.1331
06/05/20261.480639R$ 10.584.7731
07/05/20261.481140R$ 10.588.3571
08/05/20261.485494R$ 10.619.4811
11/05/20261.548286R$ 11.068.3731
12/05/20261.536217R$ 10.982.0891
13/05/20261.606121R$ 11.481.8181
14/05/20261.597828R$ 10.222.5371
15/05/20261.603286R$ 10.257.4541

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