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CS EVOLUTION TR FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

CNPJ 54.385.101/0001-57  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 29.649.753
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Gestor
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
54.385.101/0001-57
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Gestor
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
06/03/2024
Início Atividades

Sobre o Fundo

O CS Evolution TR Fundo de Investimento em Infraestrutura - Renda Fixa Crédito Privado é um veículo de investimento constituído em 6 de março de 2024. Classificado como um Fundo de Investimento (FI), sua estrutura é voltada para a alocação em ativos de renda fixa, com foco específico em crédito privado atrelado a projetos de infraestrutura. A administração do fundo é realizada pela UBS (Brasil) Corretora de Valores S.A., enquanto a gestão dos recursos está sob a responsabilidade da UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. Essas instituições são responsáveis por conduzir as operações e zelar pelo cumprimento da política de investimento estabelecida no regulamento do fundo. Em relação à sua dimensão financeira, o fundo apresentava um patrimônio líquido de R$ 29.649.753, conforme dados apurados em 27 de setembro de 2024. Por se tratar de um fundo de infraestrutura, sua estratégia operacional busca exposição a títulos de dívida emitidos por empresas do setor, seguindo as diretrizes regulatórias vigentes para essa categoria. O fundo possui responsabilidade limitada, o que significa que o risco dos cotistas está restrito ao valor de suas cotas. Trata-se de uma alternativa de investimento voltada para o mercado de crédito, operando sob a supervisão das normas da CVM.

Performance — Último Mês

1.12121.12441.12771.131004/0515/0529/05+0.87%

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.121177R$ 33.635.2971
05/05/20261.121689R$ 33.650.6841
06/05/20261.121287R$ 33.638.6041
07/05/20261.121901R$ 33.657.0421
08/05/20261.121408R$ 33.642.2451
11/05/20261.122899R$ 33.686.9691
12/05/20261.123017R$ 33.690.4961
13/05/20261.123897R$ 33.716.9071
14/05/20261.124569R$ 33.737.0591
15/05/20261.124882R$ 33.746.4461

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