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CS EVOLUTION RE9 FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RENDA FIXA CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA

CNPJ 54.384.337/0001-79  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Gestor
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
54.384.337/0001-79
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Gestor
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
06/03/2024
Início Atividades

Sobre o Fundo

O CS Evolution RE9 Fundo de Investimento em Infraestrutura - Renda Fixa Crédito Privado é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio fechado, com início de suas atividades em 06 de março de 2024. Classificado como um Fundo de Investimento em Infraestrutura (FI-Infra), este produto tem como foco principal a alocação de recursos em ativos de renda fixa vinculados a projetos de infraestrutura, utilizando estratégias de crédito privado. A administração do fundo é realizada pela UBS (Brasil) Corretora de Valores S.A., enquanto a gestão dos ativos está sob a responsabilidade da UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. Como um fundo de crédito privado, sua estrutura operacional busca compor uma carteira diversificada de títulos de dívida emitidos por empresas do setor de infraestrutura, observando as normas e regulamentações estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Por se tratar de um fundo de infraestrutura, sua dinâmica é voltada para investidores que buscam exposição a esse segmento específico da economia brasileira. O fundo possui responsabilidade limitada, o que significa que os cotistas não respondem por eventuais obrigações adicionais além do valor de suas cotas. Até o momento, não foram disponibilizados dados públicos consolidados sobre o patrimônio líquido atualizado do fundo, mantendo-se o foco em sua estrutura de governança e diretrizes de investimento.

Performance — Último Mês

1.14231.14591.14971.153404/0515/0529/05+0.64%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 0,6368% na cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de alta, evoluindo de R$ 77,42 milhões para R$ 77,91 milhões ao final do mês. Durante todo o intervalo analisado, a base de cotistas manteve-se estável, composta por apenas um investidor. A série histórica revela um comportamento oscilante. O fundo iniciou o mês com uma sequência de valorizações até o dia 08/05, quando atingiu a cota de 1,151345. Posteriormente, observou-se um momento de queda relevante entre os dias 11/05 e 13/05, com nova retração acentuada em 15/05 e 19/05. A partir de 20/05, o fundo retomou uma tendência de recuperação consistente, atingindo seu pico de valorização no dia 28/05, com cota de 1,153367, antes de encerrar o período com um leve ajuste negativo no último dia útil do mês.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.144893R$ 77.424.6051
05/05/20261.146448R$ 77.529.7731
06/05/20261.148825R$ 77.690.5041
07/05/20261.149080R$ 77.707.7431
08/05/20261.151345R$ 77.860.9501
11/05/20261.150553R$ 77.807.3561
12/05/20261.149798R$ 77.756.3201
13/05/20261.144915R$ 77.426.0901
14/05/20261.147739R$ 77.617.0371
15/05/20261.143404R$ 77.323.9221

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