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CS EVOLUTION RALIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA

CNPJ 52.963.512/0001-57  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Gestor
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
52.963.512/0001-57
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Gestor
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
14/11/2023
Início Atividades

Sobre o Fundo

O CS Evolution Ralia é um Fundo de Investimento em Infraestrutura (FI-Infra) estruturado na modalidade de Renda Fixa com foco em Crédito Privado. Constituído em 14 de novembro de 2023, o fundo possui responsabilidade limitada para seus cotistas, sendo uma alternativa voltada para o financiamento de projetos de infraestrutura no Brasil. A administração do fundo é realizada pela UBS (Brasil) Corretora de Valores S.A., enquanto a gestão dos ativos e das estratégias de investimento está sob a responsabilidade da UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. Como um fundo de infraestrutura, sua carteira é composta majoritariamente por ativos de crédito privado, que buscam captar recursos para setores estratégicos da economia nacional. Por se tratar de um veículo de renda fixa, o fundo opera com foco na gestão desses títulos de dívida, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno. O fundo é registrado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e segue as normas vigentes para essa categoria de investimento. Até o momento, não foram disponibilizados dados públicos consolidados sobre o seu patrimônio líquido atual. O CS Evolution Ralia destina-se a investidores que buscam exposição ao mercado de crédito privado de infraestrutura, mantendo uma estrutura operacional gerida por instituições financeiras consolidadas no mercado brasileiro.

Performance — Último Mês

1.11221.11601.12001.123804/0515/0529/05+0.47%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva de 0,4713% em sua cota. O patrimônio líquido acompanhou esse movimento, registrando um crescimento nominal de R$ 55.837.568 para R$ 56.100.752, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em quatro investidores ao longo de todo o intervalo analisado. A trajetória da cota foi marcada por oscilações pontuais. Observou-se um momento de alta relevante na primeira quinzena, com o pico de valorização atingindo 1,123535 em 08/05. Em contrapartida, a série registrou quedas notáveis, com destaque para o dia 13/05, quando a cota recuou para 1,115707, e o dia 19/05, atingindo o menor patamar do período, com 1,112186. Após esse ponto de mínima, o fundo iniciou uma recuperação gradual, encerrando o mês com a cota em 1,122037. A performance reflete a volatilidade característica dos ativos de crédito privado presentes na carteira durante o mês de maio.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.116774R$ 55.837.5684
05/05/20261.118878R$ 55.942.7714
06/05/20261.121359R$ 56.066.8174
07/05/20261.121285R$ 56.063.1224
08/05/20261.123535R$ 56.175.6464
11/05/20261.122394R$ 56.118.5644
12/05/20261.121495R$ 56.073.6564
13/05/20261.115707R$ 55.784.2404
14/05/20261.118508R$ 55.924.2834
15/05/20261.113392R$ 55.668.5064

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