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CS EVOLUTION PREVIDENCIÁRIO MACRO STRATEGIES MASTER FIF - MULTIMERCADO CRÉD PRIV RESP LTDA

CNPJ 44.196.885/0001-11  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 54.791.975
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Gestor
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Atualizado em
04/07/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
44.196.885/0001-11
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Gestor
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
21/09/2021
Início Atividades

Sobre o Fundo

O CS EVOLUTION PREVIDENCIÁRIO MACRO STRATEGIES MASTER FIF - MULTIMERCADO CRÉD PRIV RESP LTDA é um fundo de investimento classificado como Multimercado, constituído em 21 de setembro de 2021. O fundo possui uma estrutura voltada para estratégias macroeconômicas e conta com a possibilidade de alocação em ativos de crédito privado, operando sob responsabilidade limitada. A administração do fundo é realizada pela UBS (Brasil) Corretora de Valores S.A., instituição responsável por assegurar o cumprimento das normas regulatórias e operacionais. A gestão dos recursos, por sua vez, está a cargo da UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda., que define a estratégia de alocação dos ativos conforme o regulamento do fundo. Em relação ao seu porte, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 54.791.975, conforme dados registrados em 4 de julho de 2025. Por ser um fundo de natureza previdenciária, sua estrutura é desenhada para atender aos objetivos de longo prazo típicos desse segmento. O veículo é registrado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e segue as diretrizes estabelecidas para fundos de investimento multimercado, permitindo uma diversificação de ativos dentro dos limites e políticas de risco definidos em seu estatuto.

Performance — Último Mês

1.32101.33351.34641.358904/0515/0529/05+2.87%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 2,8680%. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de alta, registrando um crescimento de 2,7820%, saltando de R$ 58,26 milhões para R$ 59,88 milhões ao final do mês. Durante todo o intervalo analisado, a base de cotistas manteve-se estável, totalizando sete investidores. A série histórica revela uma tendência majoritariamente ascendente, com destaque para o movimento de valorização consistente observado na primeira quinzena, atingindo o valor de 1,348882 em 13/05. Após breves oscilações pontuais, como as quedas registradas nos dias 07/05, 12/05, 15/05, 18/05, 20/05 e 27/05, o fundo retomou sua trajetória de alta, encerrando o mês em seu patamar máximo de cota, fixado em 1,358899. O comportamento dos dados reflete uma performance sólida no período, com o patrimônio líquido evoluindo de forma alinhada à valorização da cota, sem alterações na composição do quadro de cotistas.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.321012R$ 58.264.5917
05/05/20261.326790R$ 58.519.4397
06/05/20261.333381R$ 58.736.1347
07/05/20261.332080R$ 58.678.8347
08/05/20261.336458R$ 58.896.5867
11/05/20261.345865R$ 59.311.1547
12/05/20261.343870R$ 59.223.2377
13/05/20261.348882R$ 59.444.1227
14/05/20261.348439R$ 59.424.5857
15/05/20261.346074R$ 59.320.3617

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