CredCapital
CredCapital › Fundos › CS EVOLUTION PORTFOLIO INFRA CRÉD PRIV CDI FC FI INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - RESP LIMITADA
FI

CS EVOLUTION PORTFOLIO INFRA CRÉD PRIV CDI FC FI INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - RESP LIMITADA

CNPJ 44.371.922/0001-80  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 873.673.897
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Gestor
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Atualizado em
28/03/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
44.371.922/0001-80
Tipo
FI
Classe ANBIMA
—
Classe CVM
—
Público-Alvo
—
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Gestor
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Custodiante
—
Auditor
—
Taxa de Adm.
—
Taxa de Perf.
—
Constituição
21/12/2021
Início Atividades
—

Sobre o Fundo

O CS Evolution Portfolio Infra Créd Priv CDI FC FI Infraestrutura Renda Fixa é um fundo de investimento constituído em 21 de dezembro de 2021, estruturado sob a forma de fundo de investimento em infraestrutura. Classificado na categoria de Renda Fixa, o veículo possui responsabilidade limitada para seus cotistas. A gestão da carteira é realizada pela UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda., enquanto a administração do fundo está sob a responsabilidade da UBS (Brasil) Corretora de Valores S.A. O objetivo principal do fundo é a alocação de recursos em ativos de crédito privado voltados ao setor de infraestrutura, buscando o acompanhamento da variação do CDI. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 28 de março de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 873.673.897. Por se tratar de um fundo de infraestrutura, sua estratégia está alinhada às diretrizes regulatórias específicas para este segmento, focando em títulos de dívida que financiam projetos de desenvolvimento nacional. Este produto é destinado a investidores que buscam exposição ao mercado de crédito privado, operando dentro das normas estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para fundos desta natureza, mantendo uma estrutura de gestão profissional e institucional.

Performance — Último Mês

1.54991.55471.55971.564504/0515/0529/05+0.95%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 0,9458%. O valor da cota iniciou o mês em 1,549864 e encerrou em 1,564523, demonstrando uma trajetória de crescimento consistente ao longo de quase todos os dias úteis, com exceção de uma leve oscilação negativa observada em 19/05/2026. Em contrapartida, o patrimônio líquido do fundo registrou uma tendência de queda, recuando 4,9557% no período, ao passar de R$ 732,79 milhões para R$ 696,47 milhões. Esse movimento foi acompanhado pela redução na base de investidores, que passou de 565 para 552 cotistas. Destaca-se que a queda mais acentuada no patrimônio líquido ocorreu entre os dias 26/05 e 27/05, quando o montante sofreu uma redução significativa. Apesar da saída de capital e da diminuição do número de cotistas, a performance da cota manteve-se resiliente, refletindo uma valorização contínua durante o intervalo analisado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.549864R$ 732.790.881565
05/05/20261.550282R$ 732.988.569565
06/05/20261.550375R$ 732.220.342564
07/05/20261.551087R$ 730.156.553564
08/05/20261.551330R$ 730.271.398564
11/05/20261.552952R$ 726.721.399563
12/05/20261.553102R$ 726.791.978563
13/05/20261.554164R$ 722.214.635561
14/05/20261.555298R$ 722.641.297561
15/05/20261.555566R$ 721.379.005560

Análise aprofundada deste fundo?

A plataforma CredCapital oferece monitoramento contínuo, fingerprint de CNPJs e conciliação de carteira.

Acessar plataforma