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CS EVOLUTION PORTFOLIO FIXED INCOME STRATEGY FC FIF MULTIMERCADO CRED PRIV RESP LIMITADA

CNPJ 34.738.254/0001-23  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 94.278.045
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Gestor
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Atualizado em
28/03/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
34.738.254/0001-23
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Gestor
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
02/07/2019
Início Atividades

Sobre o Fundo

O CS Evolution Portfolio Fixed Income Strategy FC FIF Multimercado Cred Priv Resp Limitada é um fundo de investimento classificado na categoria multimercado, constituído em 02 de julho de 2019. O veículo possui uma estrutura de responsabilidade limitada e tem como foco principal a estratégia de crédito privado, buscando compor sua carteira com ativos que refletem essa diretriz específica. A administração do fundo é realizada pela UBS (Brasil) Corretora de Valores S.A., instituição responsável pelas atividades operacionais e de controle. A gestão dos recursos e a tomada de decisões estratégicas sobre a alocação do portfólio estão sob a responsabilidade da UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 28 de março de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 94.278.045. Por se tratar de um fundo multimercado com viés em crédito privado, sua composição busca diversificar riscos dentro das normas estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Este produto é voltado a investidores que buscam exposição a estratégias de crédito, sendo fundamental a leitura do regulamento e dos documentos informativos disponíveis para compreender detalhadamente as regras de funcionamento, os riscos envolvidos e as condições de movimentação de cotas.

Performance — Último Mês

1.63921.64261.64611.649504/0515/0529/05-0.01%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação negativa na cota de 0,0123%. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de queda, registrando uma retração de 0,5086%, passando de R$ 1.720.781 para R$ 1.712.030 ao final do mês. O número de cotistas manteve-se estável, totalizando 38 investidores durante todo o período analisado. Observa-se que a série apresentou um movimento de valorização constante até o dia 11/05/2026. Contudo, houve uma queda relevante na cota no dia 12/05/2026, quando o valor recuou de 1,649480 para 1,639213. Após esse evento, o fundo retomou uma trajetória de recuperação gradual e consistente até o encerramento do mês. É importante notar que, apesar da recuperação da cota após o dia 12, o patrimônio líquido final sofreu uma redução acentuada no último dia útil, fechando em R$ 1.712.030, refletindo o ajuste acumulado no período.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.646800R$ 1.720.78138
05/05/20261.647336R$ 1.721.34138
06/05/20261.647860R$ 1.721.88938
07/05/20261.648389R$ 1.722.44138
08/05/20261.648930R$ 1.723.00638
11/05/20261.649480R$ 1.723.58138
12/05/20261.639213R$ 1.712.85338
13/05/20261.639764R$ 1.713.42938
14/05/20261.640335R$ 1.714.02538
15/05/20261.640893R$ 1.714.60938

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