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CS EVOLUTION MTTM FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RENDA FIXA CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA

CNPJ 55.068.869/0001-60  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 20.460.173
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Gestor
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
55.068.869/0001-60
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Gestor
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
08/05/2024
Início Atividades

Sobre o Fundo

O CS Evolution MTTM Fundo de Investimento em Infraestrutura - Renda Fixa Crédito Privado é um veículo de investimento constituído em 8 de maio de 2024. Classificado como um Fundo de Investimento (FI), sua estrutura é voltada para a alocação em ativos de renda fixa com exposição a crédito privado, especificamente no setor de infraestrutura. O fundo possui responsabilidade limitada, o que define a natureza jurídica das obrigações assumidas pelos seus cotistas. A administração do fundo é realizada pela UBS (Brasil) Corretora de Valores S.A., instituição responsável por assegurar o cumprimento das normas regulatórias e operacionais. A gestão dos recursos, por sua vez, está a cargo da UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda., que detém a responsabilidade pela tomada de decisão sobre a composição da carteira e a estratégia de alocação dos ativos. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 27 de setembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 20.460.173. Por se tratar de um fundo de infraestrutura, sua estratégia está alinhada ao financiamento de projetos de longo prazo, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. Este fundo é destinado a investidores que buscam exposição ao mercado de crédito privado, operando sob a supervisão e registro da Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

Performance — Último Mês

1.18671.19011.19361.196904/0515/0529/05+0.80%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 0,7977% na cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de alta, evoluindo de R$ 31.345.578 para R$ 31.595.611, enquanto a base de cotistas manteve-se estável com apenas um investidor durante todo o intervalo analisado. A série histórica revela um comportamento de valorização consistente na primeira semana, seguido por uma oscilação pontual entre os dias 12 e 15 de maio, período em que a cota sofreu uma leve retração. A partir do dia 18 de maio, o fundo retomou uma tendência de alta mais sólida, atingindo seu pico de valorização no dia 28 de maio, com a cota cotada a 1,196948. O fechamento do mês, em 29 de maio, apresentou um leve ajuste negativo em relação ao dia anterior, encerrando o período com a cota em 1,196175. A performance reflete a variação acumulada positiva observada no mês.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.186709R$ 31.345.5781
05/05/20261.187837R$ 31.375.3761
06/05/20261.188848R$ 31.402.0781
07/05/20261.189971R$ 31.431.7511
08/05/20261.191690R$ 31.477.1531
11/05/20261.191853R$ 31.481.4571
12/05/20261.191020R$ 31.459.4681
13/05/20261.187837R$ 31.375.3801
14/05/20261.190012R$ 31.432.8431
15/05/20261.187550R$ 31.367.8141

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