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FI

CS EVOLUTION MONGE FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

CNPJ 57.777.043/0001-03  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Gestor
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
57.777.043/0001-03
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Gestor
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
16/10/2024
Início Atividades

Sobre o Fundo

O CS Evolution Monge Fundo de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um veículo de investimento constituído em 16 de outubro de 2024. Classificado como um Fundo de Investimento (FI), sua estrutura operacional é voltada para o mercado de renda fixa, com foco específico em ativos de crédito privado relacionados ao setor de infraestrutura. A administração do fundo é realizada pela UBS (Brasil) Corretora de Valores S.A., instituição responsável pelas atividades de controle e custódia. A gestão dos recursos e a tomada de decisões estratégicas sobre a alocação do portfólio ficam a cargo da UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. Por se tratar de um fundo de responsabilidade limitada, os investidores possuem sua responsabilidade restrita ao valor de suas cotas. Este fundo é voltado para a aplicação em ativos que buscam fomentar projetos de infraestrutura no Brasil, seguindo as diretrizes regulatórias estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para essa categoria. O fundo não possui dados de patrimônio líquido disponíveis no momento, refletindo sua recente constituição. Trata-se de uma estrutura técnica desenhada para compor carteiras que buscam exposição ao segmento de crédito privado de infraestrutura, sob a supervisão de gestores especializados.

Performance — Último Mês

1.17031.17341.17661.179704/0515/0529/05+0.75%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 0,7477% na cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de crescimento, evoluindo de R$ 98,90 milhões para R$ 99,64 milhões ao final do mês. Durante todo o intervalo analisado, a base de cotistas manteve-se estável, composta por um único investidor. A série histórica revela um comportamento de oscilação moderada. Após uma sequência de altas iniciais até o dia 08/05, o fundo enfrentou um momento de queda relevante entre 12/05 e 13/05, com nova retração observada em 15/05 e 19/05. Contudo, a partir de 20/05, o fundo iniciou uma trajetória de recuperação consistente, atingindo seu pico de cota em 28/05, com valor de 1,179704, antes de encerrar o mês com um leve ajuste negativo no último dia útil. A performance reflete a dinâmica de valorização dos ativos que compõem a carteira no período.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.170422R$ 98.900.6181
05/05/20261.171556R$ 98.996.4911
06/05/20261.172983R$ 99.117.0591
07/05/20261.173191R$ 99.134.6511
08/05/20261.174535R$ 99.248.2051
11/05/20261.174685R$ 99.260.8651
12/05/20261.174269R$ 99.225.6991
13/05/20261.171644R$ 99.003.9371
14/05/20261.173500R$ 99.160.7781
15/05/20261.171035R$ 98.952.4361

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