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CS EVOLUTION MASTER FIXED INCOME STRATEGY FIF - MULTIMERCADO CRÉD PRIV RESP LIMITADA

CNPJ 34.738.232/0001-63  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 94.356.591
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Gestor
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Atualizado em
28/03/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
34.738.232/0001-63
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Gestor
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
02/07/2019
Início Atividades

Sobre o Fundo

O CS EVOLUTION MASTER FIXED INCOME STRATEGY FIF - MULTIMERCADO CRÉD PRIV RESP LIMITADA é um fundo de investimento classificado na categoria Multimercado, conforme os registros da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O fundo possui responsabilidade limitada e tem como foco principal a estratégia de crédito privado. Constituído em 02 de julho de 2019, o veículo é estruturado para operar sob a gestão da UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda., enquanto a administração é realizada pela UBS (Brasil) Corretora de Valores S.A. Em termos de dimensão financeira, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 94.356.591, conforme dados apurados em 28 de março de 2025. Como um fundo multimercado com viés em crédito privado, sua política de investimento permite a alocação em diversos ativos, buscando compor uma carteira diversificada dentro das diretrizes estabelecidas em seu regulamento. Este fundo é voltado para investidores que buscam exposição a estratégias de gestão profissional conduzidas por uma instituição de renome no mercado financeiro. Por se tratar de um fundo de investimento, é fundamental que o interessado consulte o regulamento e o prospecto disponíveis junto ao administrador para compreender detalhadamente os riscos, as taxas aplicáveis e as condições de movimentação de cotas antes de qualquer decisão.

Performance — Último Mês

1.78391.78741.79101.794404/0515/0529/05+0.47%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva na cota de +0,4677%, encerrando o mês cotado a 1,794434. A trajetória da cota foi majoritariamente de valorização diária consistente, com exceção do dia 12/05/2026, quando houve uma queda pontual relevante, reduzindo o valor da cota de 1,789944 para 1,783936. Quanto ao patrimônio líquido, observou-se uma variação negativa de -0,3723% no período, saindo de R$ 1.729.046 para R$ 1.722.609. É importante notar que, apesar da valorização da cota, o patrimônio apresentou uma queda acentuada no último dia da série, 29/05/2026, sugerindo uma movimentação de saída de recursos ou ajuste contábil, visto que o número de cotistas permaneceu estável em apenas um investidor durante todo o intervalo analisado. O desempenho reflete uma dinâmica de valorização contínua dos ativos subjacentes, interrompida apenas pelo movimento atípico observado na metade do mês e pela redução final do patrimônio total.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.786080R$ 1.729.0461
05/05/20261.786852R$ 1.726.6301
06/05/20261.787612R$ 1.727.3651
07/05/20261.788377R$ 1.728.1041
08/05/20261.789156R$ 1.728.8571
11/05/20261.789944R$ 1.729.6181
12/05/20261.783936R$ 1.723.8131
13/05/20261.784726R$ 1.724.5761
14/05/20261.785536R$ 1.725.3581
15/05/20261.786333R$ 1.726.1291

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