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CS EVOLUTION MAJESTY FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉD PRIV RESP LIMITADA

CNPJ 44.229.915/0001-49  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 21.537.298
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Gestor
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
44.229.915/0001-49
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Gestor
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
21/09/2021
Início Atividades

Sobre o Fundo

O CS Evolution Majesty Fundo de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio fechado, com responsabilidade limitada. O fundo iniciou suas atividades em 21 de setembro de 2021 e é classificado como um Fundo de Investimento em Infraestrutura (FI-Infra). Sua estratégia é voltada para a alocação em ativos de renda fixa, com foco específico em títulos de crédito privado ligados a projetos de infraestrutura no Brasil. A administração do fundo é realizada pela UBS (Brasil) Corretora de Valores S.A., enquanto a gestão dos recursos está a cargo da UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. Essas instituições são responsáveis pela condução das operações e pela observância das normas estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 27 de setembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 21.537.298. Por se tratar de um fundo de crédito privado, sua estrutura busca exposição a riscos corporativos associados ao setor de infraestrutura, seguindo as diretrizes de sua política de investimento. O fundo é destinado a investidores que buscam diversificação em ativos específicos deste segmento, respeitando as características operacionais e regulatórias definidas em seu regulamento.

Performance — Último Mês

1.24991.25471.25961.264404/0515/0529/05+0.42%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva de 0,4174% em sua cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória, evoluindo de R$ 25.187.956 para R$ 25.293.092, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em dois investidores durante todo o intervalo. A série histórica revela uma volatilidade moderada. O fundo atingiu seu pico de valorização no dia 08/05/2026, com a cota alcançando 1,264439. Em contrapartida, o momento de maior queda ocorreu em 19/05/2026, quando a cota recuou para 1,249870. Após esse ponto de mínima, observou-se uma recuperação gradual na performance, com oscilações pontuais até o encerramento do mês. A trajetória do patrimônio líquido refletiu fielmente as variações diárias da cota, demonstrando ausência de aportes ou resgates significativos por parte dos cotistas no período analisado. O desempenho final consolidou um resultado positivo, apesar das flutuações observadas ao longo das semanas de maio.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.256212R$ 25.187.9562
05/05/20261.258426R$ 25.232.3502
06/05/20261.261656R$ 25.297.1182
07/05/20261.261041R$ 25.284.7842
08/05/20261.264439R$ 25.352.9062
11/05/20261.263038R$ 25.324.8252
12/05/20261.262056R$ 25.305.1452
13/05/20261.254888R$ 25.161.4142
14/05/20261.258085R$ 25.225.5142
15/05/20261.251844R$ 25.100.3802

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