CS EVOLUTION LOYDE INFRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RF CRED PRIV RESP LIMITADA · 54.384.687/0001-35 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

54.384.687/0001-35

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A

Gestor

UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

06/03/2024

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O CS Evolution Loyde Infra é um Fundo de Investimento em Infraestrutura (FI-Infra) constituído em 6 de março de 2024. Classificado como um fundo de renda fixa com crédito privado e responsabilidade limitada, ele tem como foco principal a alocação de recursos em ativos relacionados ao setor de infraestrutura no Brasil. A gestão do fundo é realizada pela UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda., enquanto a administração é de responsabilidade da UBS (Brasil) Corretora de Valores S.A. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 27 de setembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 50.401.493. Por se tratar de um veículo de investimento em infraestrutura, sua estrutura operacional segue as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para essa categoria específica. O fundo é voltado para investidores que buscam exposição ao mercado de crédito privado atrelado a projetos de desenvolvimento nacional. A composição de sua carteira é definida pela política de investimento estabelecida pelo gestor, respeitando os limites e as diretrizes regulatórias aplicáveis aos fundos de renda fixa desta natureza. Trata-se de uma estrutura voltada à gestão profissional de ativos financeiros, operando sob a supervisão das instituições financeiras mencionadas.

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva de 0,4126% em sua cota. O patrimônio líquido acompanhou esse movimento, encerrando o mês em R$ 57.488.731, ante os R$ 57.252.507 registrados no início do intervalo. A base de cotistas manteve-se estável, totalizando quatro investidores durante todo o período analisado. A série histórica revela uma trajetória de volatilidade moderada. O fundo atingiu seu pico de valorização no dia 08/05, com a cota alcançando 1,151506. Em contrapartida, observou-se um momento de queda relevante entre os dias 13/05 e 19/05, quando a cota recuou de 1,143632 para 1,139235, configurando o ponto de menor valorização no mês. Após esse declínio, o fundo retomou uma tendência de recuperação gradual, encerrando o mês próximo aos seus patamares máximos observados. A correlação direta entre a variação da cota e do patrimônio líquido indica que não houve movimentações significativas de entrada ou saída de capital por parte dos cotistas.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
04/05/2026	1.145050	R$ 57.252.507	4
05/05/2026	1.146503	R$ 57.325.168	4
06/05/2026	1.149104	R$ 57.455.198	4
07/05/2026	1.148672	R$ 57.433.576	4
08/05/2026	1.151506	R$ 57.575.327	4
11/05/2026	1.150291	R$ 57.514.535	4
12/05/2026	1.149471	R$ 57.473.542	4
13/05/2026	1.143632	R$ 57.181.610	4
14/05/2026	1.146531	R$ 57.326.568	4
15/05/2026	1.140870	R$ 57.043.501	4

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