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CS EVOLUTION LORENA FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA

CNPJ 54.384.609/0001-30  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 15.267.768
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Gestor
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
54.384.609/0001-30
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Gestor
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
06/03/2024
Início Atividades

Sobre o Fundo

O CS Evolution Lorena Fundo de Investimento em Infraestrutura - Renda Fixa Crédito Privado é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio fechado, com responsabilidade limitada. O fundo iniciou suas atividades em 06 de março de 2024 e tem como foco principal a alocação de recursos em ativos de renda fixa relacionados ao setor de infraestrutura, utilizando estratégias de crédito privado. A administração do fundo é realizada pela UBS (Brasil) Corretora de Valores S.A., enquanto a gestão dos ativos está sob a responsabilidade da UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. Essas instituições são responsáveis por conduzir as operações e zelar pelo cumprimento das normas estabelecidas no regulamento do fundo junto à Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 27 de setembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 15.267.768. Por se tratar de um fundo de investimento em infraestrutura, sua estrutura é voltada para investidores que buscam exposição a projetos de longo prazo dentro do segmento de crédito privado. É fundamental que o investidor interessado consulte o regulamento completo e o material informativo disponível na CVM para compreender detalhadamente a política de investimento e os riscos associados às operações realizadas pelo fundo.

Performance — Último Mês

1.07271.08401.09571.107004/0515/0529/05-0.46%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando variação de -0,4574%. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória, reduzindo-se de R$ 16.427.768 para R$ 16.352.633, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em uma única unidade durante todo o intervalo analisado. A série histórica revela uma volatilidade acentuada ao longo do mês. Após atingir o pico de valorização no dia 08/05, com cota de 1,106960, o fundo enfrentou um movimento de queda relevante, atingindo seu ponto mínimo em 19/05, quando a cota recuou para 1,072738. A partir dessa data, observou-se uma tentativa de recuperação gradual até o dia 28/05, seguida por um leve ajuste negativo no fechamento do período. A performance reflete a oscilação dos ativos que compõem a carteira, sem alterações na base de investidores, evidenciando um comportamento de mercado marcado por alternância entre momentos de valorização e desvalorização dos ativos subjacentes.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.095185R$ 16.427.7681
05/05/20261.097882R$ 16.468.2341
06/05/20261.104304R$ 16.564.5561
07/05/20261.101520R$ 16.522.8081
08/05/20261.106960R$ 16.604.4061
11/05/20261.102187R$ 16.532.8041
12/05/20261.099936R$ 16.499.0471
13/05/20261.085703R$ 16.285.5411
14/05/20261.092159R$ 16.382.3911
15/05/20261.079855R$ 16.197.8311

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