CredCapital
CredCapital › Fundos › CS EVOLUTION ISLA FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
FI

CS EVOLUTION ISLA FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

CNPJ 54.384.365/0001-96  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 26.604.492
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Gestor
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
54.384.365/0001-96
Tipo
FI
Classe ANBIMA
—
Classe CVM
—
Público-Alvo
—
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Gestor
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Custodiante
—
Auditor
—
Taxa de Adm.
—
Taxa de Perf.
—
Constituição
06/03/2024
Início Atividades
—

Sobre o Fundo

O CS Evolution Isla Fundo de Investimento em Infraestrutura - Renda Fixa Crédito Privado é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio fechado, com registro na Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O fundo iniciou suas atividades em 06 de março de 2024 e possui como foco principal a alocação de recursos em ativos de renda fixa vinculados a projetos de infraestrutura, operando sob uma estratégia de crédito privado. A administração do fundo é realizada pela UBS (Brasil) Corretora de Valores S.A., enquanto a gestão dos ativos está sob a responsabilidade da UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. Essas instituições são responsáveis por conduzir a política de investimento e zelar pelo cumprimento das normas regulatórias vigentes. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 27 de setembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 26.604.492,00. Por se tratar de um fundo de infraestrutura, sua estrutura é desenhada para atender investidores que buscam exposição a títulos de dívida emitidos por empresas do setor, seguindo as diretrizes específicas da sua categoria. O fundo mantém uma estrutura de responsabilidade limitada para seus cotistas, conforme estabelecido em seu regulamento, sendo uma opção voltada para o mercado de crédito privado brasileiro.

Performance — Último Mês

1.26251.26641.27051.274404/0515/0529/05+0.95%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 0,9477% na cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de crescimento, evoluindo de R$ 33,84 milhões para R$ 34,16 milhões ao final do mês. Durante todo o intervalo analisado, a base de cotistas manteve-se estável, composta por apenas um investidor. A série histórica revela uma tendência de alta consistente na cotação, com valorizações diárias observadas na maior parte dos pregões. O movimento de valorização foi interrompido pontualmente apenas em dois momentos: nos dias 08/05 e 19/05, quando foram registradas leves quedas na cota. A partir de 20/05, o fundo retomou uma sequência ininterrupta de ganhos até o fechamento do mês. O comportamento do patrimônio líquido refletiu integralmente a variação positiva da cota, evidenciando a ausência de movimentações de entrada ou saída de capital por parte do cotista único no período.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.262464R$ 33.841.3141
05/05/20261.262926R$ 33.853.6961
06/05/20261.262955R$ 33.854.4731
07/05/20261.263599R$ 33.871.7351
08/05/20261.263478R$ 33.868.4711
11/05/20261.264803R$ 33.903.9991
12/05/20261.264972R$ 33.908.5321
13/05/20261.265897R$ 33.933.3271
14/05/20261.266751R$ 33.956.2261
15/05/20261.267100R$ 33.965.5641

Análise aprofundada deste fundo?

A plataforma CredCapital oferece monitoramento contínuo, fingerprint de CNPJs e conciliação de carteira.

Acessar plataforma