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CS EVOLUTION GAL YIELD INFRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RF CRED PRIV RESP LIMITADA

CNPJ 52.984.692/0001-53  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 88.133.960
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Gestor
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
52.984.692/0001-53
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Gestor
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
21/11/2023
Início Atividades

Sobre o Fundo

O CS Evolution Gal Yield Infra é um Fundo de Investimento em Infraestrutura (FI-Infra) constituído em 21 de novembro de 2023. Classificado como um fundo de renda fixa com crédito privado e responsabilidade limitada, ele tem como objetivo principal a alocação de recursos em ativos de dívida voltados ao setor de infraestrutura no Brasil. A gestão do fundo é realizada pela UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda., enquanto a administração é de responsabilidade da UBS (Brasil) Corretora de Valores S.A. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 27 de setembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 88.133.960. Por se tratar de um fundo de infraestrutura, sua estrutura operacional está voltada para o financiamento de projetos de longo prazo, seguindo as diretrizes regulatórias estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O fundo possui uma estratégia focada em crédito privado, o que implica a exposição aos riscos inerentes aos emissores dos títulos que compõem a sua carteira. É um veículo voltado para investidores que buscam exposição ao segmento de infraestrutura dentro do mercado de capitais brasileiro, operando sob a supervisão das instituições financeiras mencionadas.

Performance — Último Mês

1.18521.18971.19441.198904/0515/0529/05+0.41%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva na cota de 0,4076%, encerrando o mês cotado a 1,196449. Apesar da valorização da cota, o patrimônio líquido registrou uma queda de 1,9887%, recuando de R$ 83,91 milhões para R$ 82,25 milhões. O número de cotistas manteve-se estável em 6 durante todo o intervalo analisado. A série histórica revela uma trajetória de alta inicial até o dia 08/05, quando a cota atingiu 1,198865. Posteriormente, observou-se um momento de volatilidade com queda relevante entre os dias 12/05 e 15/05, atingindo o valor mínimo de 1,187080. A partir de 18/05, o fundo iniciou um movimento de recuperação gradual, embora o patrimônio líquido tenha sofrido uma redução acentuada entre os dias 15/05 e 18/05, passando de R$ 83,60 milhões para R$ 81,80 milhões, mantendo-se em patamares inferiores aos observados no início do mês até o fechamento do período.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.191592R$ 83.919.7016
05/05/20261.193121R$ 84.027.3906
06/05/20261.196367R$ 84.256.0036
07/05/20261.196457R$ 84.262.2846
08/05/20261.198865R$ 84.431.8876
11/05/20261.197495R$ 84.335.4086
12/05/20261.196302R$ 84.251.4276
13/05/20261.189506R$ 83.772.7766
14/05/20261.193102R$ 84.026.0166
15/05/20261.187080R$ 83.601.8916

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