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FI

CS EVOLUTION FASSIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA

CNPJ 57.279.886/0001-71  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Gestor
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
57.279.886/0001-71
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Gestor
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
06/09/2024
Início Atividades

Sobre o Fundo

O CS Evolution Fassis Fundo de Investimento em Infraestrutura - Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um veículo de investimento constituído em 06 de setembro de 2024. Classificado como um Fundo de Investimento (FI), sua estrutura é voltada para o setor de infraestrutura, operando sob a modalidade de renda fixa com foco em crédito privado. A responsabilidade dos cotistas é limitada ao valor das cotas subscritas, conferindo maior segurança jurídica aos investidores quanto aos passivos do fundo. A administração do fundo é realizada pela UBS (Brasil) Corretora de Valores S.A., instituição responsável pelas atividades operacionais e de controle. A gestão dos recursos, por sua vez, está a cargo da UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda., que detém a responsabilidade pela tomada de decisão e pela estratégia de alocação dos ativos que compõem a carteira. Por se tratar de um fundo de infraestrutura, o objetivo central é o investimento em projetos que fomentem o desenvolvimento de setores estratégicos no Brasil, seguindo as diretrizes regulatórias vigentes para esta categoria. O fundo é destinado a investidores que buscam exposição ao mercado de crédito privado de infraestrutura, sendo essencial a leitura do regulamento para compreender as condições específicas de funcionamento e os riscos inerentes à classe de ativos.

Performance — Último Mês

1.08421.08761.09111.094404/0515/0529/05+0.95%

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.084172R$ 28.188.4842
05/05/20261.084848R$ 28.206.0502
06/05/20261.084630R$ 28.200.3812
07/05/20261.085283R$ 28.217.3702
08/05/20261.085122R$ 28.213.1872
11/05/20261.086382R$ 28.245.9292
12/05/20261.086706R$ 28.254.3482
13/05/20261.087306R$ 28.269.9672
14/05/20261.088019R$ 28.288.4932
15/05/20261.088357R$ 28.297.2932

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