Dados Cadastrais
Sobre o Fundo
O CS Evolution Fassis Fundo de Investimento em Infraestrutura - Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um veículo de investimento constituído em 06 de setembro de 2024. Classificado como um Fundo de Investimento (FI), sua estrutura é voltada para o setor de infraestrutura, operando sob a modalidade de renda fixa com foco em crédito privado. A responsabilidade dos cotistas é limitada ao valor das cotas subscritas, conferindo maior segurança jurídica aos investidores quanto aos passivos do fundo. A administração do fundo é realizada pela UBS (Brasil) Corretora de Valores S.A., instituição responsável pelas atividades operacionais e de controle. A gestão dos recursos, por sua vez, está a cargo da UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda., que detém a responsabilidade pela tomada de decisão e pela estratégia de alocação dos ativos que compõem a carteira. Por se tratar de um fundo de infraestrutura, o objetivo central é o investimento em projetos que fomentem o desenvolvimento de setores estratégicos no Brasil, seguindo as diretrizes regulatórias vigentes para esta categoria. O fundo é destinado a investidores que buscam exposição ao mercado de crédito privado de infraestrutura, sendo essencial a leitura do regulamento para compreender as condições específicas de funcionamento e os riscos inerentes à classe de ativos.
Performance — Último Mês
Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)
Informes Diários Recentes
| Data | Valor da Cota | PL | Cotistas |
|---|---|---|---|
| 04/05/2026 | 1.084172 | R$ 28.188.484 | 2 |
| 05/05/2026 | 1.084848 | R$ 28.206.050 | 2 |
| 06/05/2026 | 1.084630 | R$ 28.200.381 | 2 |
| 07/05/2026 | 1.085283 | R$ 28.217.370 | 2 |
| 08/05/2026 | 1.085122 | R$ 28.213.187 | 2 |
| 11/05/2026 | 1.086382 | R$ 28.245.929 | 2 |
| 12/05/2026 | 1.086706 | R$ 28.254.348 | 2 |
| 13/05/2026 | 1.087306 | R$ 28.269.967 | 2 |
| 14/05/2026 | 1.088019 | R$ 28.288.493 | 2 |
| 15/05/2026 | 1.088357 | R$ 28.297.293 | 2 |
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