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FI

CS EVOLUTION CAREMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA

CNPJ 55.068.755/0001-10  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Gestor
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
55.068.755/0001-10
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Gestor
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
08/05/2024
Início Atividades

Sobre o Fundo

O CS Evolution Carema Fundo de Investimento em Infraestrutura - Renda Fixa Crédito Privado é um veículo de investimento constituído em 8 de maio de 2024. Classificado como um Fundo de Investimento (FI), sua estrutura operacional é voltada para o segmento de infraestrutura, operando sob a modalidade de renda fixa com foco em ativos de crédito privado, com responsabilidade limitada aos cotistas. A administração do fundo é realizada pela UBS (Brasil) Corretora de Valores S.A., instituição responsável por assegurar o cumprimento das normas regulatórias e operacionais. A gestão dos recursos e a tomada de decisões estratégicas sobre a alocação do portfólio estão a cargo da UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. Este fundo foi estruturado para compor carteiras que buscam exposição a projetos de infraestrutura, utilizando instrumentos de dívida privada para compor sua estratégia. Por se tratar de um fundo de crédito privado, sua dinâmica está atrelada aos riscos e condições dos ativos de renda fixa que compõem sua carteira. O fundo possui patrimônio líquido variável, conforme as movimentações e aportes realizados pelos investidores. Trata-se de um produto voltado a quem busca diversificação em ativos de longo prazo, sempre observando as diretrizes estabelecidas em seu regulamento oficial registrado na CVM.

Performance — Último Mês

1.17381.17681.17991.183004/0515/0529/05+0.73%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 0,7279% na cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de crescimento, evoluindo de R$ 31.813.482 para R$ 32.045.064, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em uma única unidade durante todo o intervalo analisado. A série histórica revela um comportamento de oscilação moderada. Após um início de mês com valorizações consistentes até o dia 08/05, o fundo enfrentou momentos de retração, com destaque para o dia 13/05, quando a cota recuou para 1,175484. Outro ponto de atenção ocorreu em 19/05, com nova queda pontual. Contudo, a partir da segunda quinzena, o fundo retomou uma tendência de alta, atingindo seu pico de valorização no dia 28/05, com a cota em 1,182980, antes de encerrar o mês com um leve ajuste negativo no último pregão. A performance reflete a dinâmica de variação do patrimônio líquido no período.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.173786R$ 31.813.4821
05/05/20261.175567R$ 31.861.7691
06/05/20261.176983R$ 31.900.1351
07/05/20261.177452R$ 31.912.8471
08/05/20261.179069R$ 31.956.6701
11/05/20261.178975R$ 31.954.1221
12/05/20261.178695R$ 31.946.5321
13/05/20261.175484R$ 31.859.5051
14/05/20261.177358R$ 31.910.2901
15/05/20261.175040R$ 31.847.4661

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