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CS EVOLUTION BLAJ FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RENDA FIXA CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA

CNPJ 55.467.075/0001-79  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 18.062.841
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Gestor
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
55.467.075/0001-79
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Gestor
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
27/05/2024
Início Atividades

Sobre o Fundo

O CS Evolution Blaj Fundo de Investimento em Infraestrutura - Renda Fixa Crédito Privado é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio fechado, registrado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O fundo iniciou suas atividades em 27 de maio de 2024 e possui como foco principal a alocação de recursos em ativos de renda fixa vinculados ao setor de infraestrutura, com ênfase em crédito privado. A administração do fundo é realizada pela UBS (Brasil) Corretora de Valores S.A., enquanto a gestão dos ativos está sob a responsabilidade da UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. Essas instituições são responsáveis por conduzir a estratégia do fundo em conformidade com o seu regulamento e a legislação vigente. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 27 de setembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 18.062.841. Por se tratar de um fundo de investimento em infraestrutura, sua estrutura operacional é voltada para o financiamento de projetos de longo prazo, seguindo as diretrizes específicas para essa categoria de produto financeiro. O fundo é destinado a investidores que buscam exposição ao mercado de crédito privado, operando dentro das normas estabelecidas para fundos de investimento regulados no Brasil.

Performance — Último Mês

1.18781.19111.19451.197804/0515/0529/05+0.77%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 0,7689%. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de alta, evoluindo de R$ 30.021.657 para R$ 30.252.491, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em uma única unidade durante todo o intervalo. A série histórica revela um comportamento de volatilidade moderada. Após uma sequência de valorização contínua na primeira quinzena, observou-se um momento de queda relevante entre os dias 12/05 e 13/05, com nova retração pontual em 15/05. A partir da segunda metade do mês, o fundo retomou uma tendência de crescimento consistente, atingindo seu pico de valorização da cota em 28/05, com 1,197801. O encerramento do período em 29/05 registrou um leve ajuste negativo em relação ao dia anterior, mas mantendo o saldo positivo acumulado no mês. A estabilidade na base de investidores indica que a variação do patrimônio foi ditada exclusivamente pela performance dos ativos da carteira.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.187801R$ 30.021.6571
05/05/20261.188939R$ 30.050.4141
06/05/20261.189646R$ 30.068.2841
07/05/20261.190926R$ 30.100.6281
08/05/20261.192705R$ 30.145.6121
11/05/20261.193014R$ 30.153.3991
12/05/20261.192196R$ 30.132.7311
13/05/20261.189071R$ 30.053.7611
14/05/20261.191180R$ 30.107.0441
15/05/20261.188614R$ 30.042.2001

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