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CS EVOLUTION 2222 FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

CNPJ 52.963.564/0001-23  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 25.019.532
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Gestor
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Atualizado em
30/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
52.963.564/0001-23
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Gestor
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
14/11/2023
Início Atividades

Sobre o Fundo

O CS EVOLUTION 2222 Fundo de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio fechado, com responsabilidade limitada dos cotistas. O fundo iniciou suas atividades em 14 de novembro de 2023 e possui como objetivo principal a alocação de recursos em ativos de renda fixa, com foco em instrumentos de crédito privado voltados ao setor de infraestrutura. A administração do fundo é realizada pela UBS (Brasil) Corretora de Valores S.A., enquanto a gestão dos ativos está sob a responsabilidade da UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. Estas instituições são responsáveis por conduzir as operações e zelar pelo cumprimento da política de investimento estabelecida no regulamento do fundo. Conforme os dados cadastrais mais recentes, o patrimônio líquido do fundo totalizava R$ 25.019.532,00 na data-base de 30 de setembro de 2024. Por se tratar de um fundo de infraestrutura, sua estrutura operacional é voltada para o financiamento de projetos de longo prazo, seguindo as diretrizes regulatórias da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para esta categoria específica. O fundo é destinado a investidores que buscam exposição ao mercado de crédito privado, observando as características e os riscos inerentes a essa classe de ativos.

Performance — Último Mês

1.14681.15081.15481.158804/0515/0529/05+0.43%

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.152001R$ 28.656.2361
05/05/20261.153600R$ 28.695.9971
06/05/20261.156124R$ 28.758.7861
07/05/20261.155656R$ 28.747.1541
08/05/20261.158705R$ 28.822.9961
11/05/20261.157454R$ 28.791.8771
12/05/20261.156588R$ 28.770.3311
13/05/20261.150454R$ 28.617.7461
14/05/20261.153330R$ 28.689.2801
15/05/20261.147963R$ 28.555.7851

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