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CRYSTAL DB ALM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO RESP LTDA

CNPJ 15.102.065/0001-15  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 504.562.057
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
Franklin Templeton Brasil Ltda.
Atualizado em
01/07/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
15.102.065/0001-15
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
Franklin Templeton Brasil Ltda.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
14/03/2012
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Crystal DB ALM Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Previdenciário é um veículo de investimento constituído em 14 de março de 2012. Classificado como um fundo de renda fixa com perfil previdenciário, ele é estruturado para atender às necessidades específicas de investidores que buscam exposição a ativos de crédito e títulos públicos, seguindo as regulamentações vigentes para essa categoria. A administração do fundo é realizada pela BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A., instituição responsável pelas atividades de controle e custódia. A gestão dos recursos está sob a responsabilidade da Franklin Templeton Brasil Ltda., que define a estratégia de alocação dos ativos dentro dos limites estabelecidos no regulamento do fundo. Com um patrimônio líquido registrado em R$ 504.562.057, conforme dados de 1º de julho de 2025, o fundo mantém uma estrutura operacional voltada à gestão profissional de ativos financeiros. Por ser um fundo previdenciário, sua composição busca alinhar os prazos e as características dos ativos aos objetivos de longo prazo típicos desse segmento. O fundo opera sob a forma de responsabilidade limitada, garantindo que a gestão e a administração sigam as normas da CVM para a proteção e o acompanhamento dos interesses dos cotistas.

Performance — Último Mês

3.91023.92593.94213.957804/0515/0529/05+0.26%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva de 0,2630% em sua cota, que encerrou o mês cotada a 3,949921. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória, registrando um crescimento proporcional de 0,2630%, saltando de R$ 530,54 milhões para R$ 531,94 milhões. Durante todo o intervalo analisado, a base de cotistas manteve-se estável, composta por apenas um investidor. A série histórica revela uma volatilidade moderada ao longo do mês. Após um início de alta até o dia 11/05, quando a cota atingiu 3,957768, o fundo enfrentou um momento de queda relevante, atingindo o ponto mínimo de 3,910193 em 20/05. A partir dessa data, observou-se uma recuperação consistente e gradual, com sucessivas valorizações diárias até o fechamento do período. O desempenho reflete a dinâmica dos ativos da carteira, mantendo a trajetória de valorização acumulada apesar das oscilações observadas na segunda semana de maio.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20263.939560R$ 530.548.9791
05/05/20263.929349R$ 529.173.8561
06/05/20263.936183R$ 530.094.2171
07/05/20263.948881R$ 531.804.2691
08/05/20263.948602R$ 531.766.7121
11/05/20263.957768R$ 533.001.1691
12/05/20263.951713R$ 532.185.7151
13/05/20263.948127R$ 531.702.6951
14/05/20263.925269R$ 528.624.3671
15/05/20263.934113R$ 529.815.4731

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