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CRV FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

CNPJ 55.692.607/0001-71  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
AZUMI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Gestor
ASSET BANK ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
55.692.607/0001-71
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
AZUMI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Gestor
ASSET BANK ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
26/06/2024
Início Atividades

Sobre o Fundo

O CRV Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Crédito Privado é um veículo de investimento constituído em 26 de junho de 2024. Classificado como um Fundo de Investimento em Cotas (FIC), sua estrutura operacional consiste na aplicação de seus recursos majoritariamente em cotas de outros fundos de investimento. A gestão da carteira é realizada pela Asset Bank Asset Management Ltda., enquanto a administração do fundo está sob a responsabilidade da Azumi Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. Como um fundo multimercado com foco em crédito privado, o veículo possui flexibilidade para alocar capital em diferentes estratégias e ativos, priorizando títulos de dívida privada, conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. Este fundo é destinado a investidores que buscam diversificação por meio de uma estratégia que combina diferentes classes de ativos e riscos. É importante ressaltar que, por se tratar de um fundo de cotas, o desempenho do veículo está diretamente atrelado à performance dos fundos investidos. Até o momento, não foram disponibilizados dados públicos consolidados referentes ao seu patrimônio líquido atual. O fundo opera sob a regulamentação da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), seguindo as normas vigentes para fundos de investimento no mercado brasileiro.

Performance — Último Mês

780.9694852.8139926.8354998.679904/0515/0529/05+10.30%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva de 10,3027% em sua cota. O patrimônio líquido acompanhou esse movimento, registrando um crescimento idêntico, saltando de R$ 452.700 para R$ 499.340. Durante todo o intervalo analisado, a base de cotistas manteve-se estável, totalizando dois investidores. A série histórica revela uma tendência de queda persistente e gradual na cota e no patrimônio líquido ao longo de quase todo o mês, com o valor da cota atingindo seu ponto mínimo em 28/05/2026, quando registrou 780,969400. Esse cenário de desvalorização contínua foi revertido de forma abrupta no último dia útil do período, 29/05/2026, momento em que a cota saltou para 998,679860. Essa alta expressiva no encerramento do mês foi o fator determinante para o desempenho positivo consolidado no período, compensando integralmente as perdas acumuladas nas semanas anteriores e elevando o patrimônio líquido ao seu patamar máximo na série.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/2026905.399680R$ 452.7002
05/05/2026890.069380R$ 445.0352
06/05/2026882.930940R$ 441.4652
07/05/2026876.477100R$ 438.2392
08/05/2026869.650440R$ 434.8252
11/05/2026869.414440R$ 434.7072
12/05/2026858.348060R$ 429.1742
13/05/2026851.657920R$ 425.8292
14/05/2026844.971900R$ 422.4862
15/05/2026836.377600R$ 418.1892

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