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CRUISE PLUS 2 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO

CNPJ 53.093.085/0001-66  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 21.125.670
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
MIRABAUD INVESTIMENTOS LTDA.
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
53.093.085/0001-66
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
MIRABAUD INVESTIMENTOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
04/12/2023
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Cruise Plus 2 Fundo de Investimento Multimercado - Crédito Privado é um veículo de investimento constituído em 4 de dezembro de 2023. Classificado como um fundo multimercado, sua estratégia operacional permite a alocação em diversos ativos financeiros, com foco predominante em instrumentos de crédito privado. Essa estrutura confere ao fundo flexibilidade para compor sua carteira de acordo com as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. A administração do fundo é realizada pela BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, instituição responsável por assegurar o cumprimento das normas regulatórias e operacionais. A gestão dos ativos, por sua vez, está sob a responsabilidade da Mirabaud Investimentos Ltda., que detém a autonomia para a tomada de decisões de investimento conforme a política definida para o produto. Conforme os dados registrados em 27 de setembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 21.125.670. Por se tratar de um fundo de crédito privado, o investidor deve estar ciente de que a carteira está sujeita aos riscos inerentes aos emissores dos títulos adquiridos. O Cruise Plus 2 destina-se a investidores que buscam diversificação em suas aplicações, observando sempre as condições de liquidez e as regras de movimentação estabelecidas pelo administrador para este fundo específico registrado na CVM.

Performance — Último Mês

2.95013.01623.08423.150304/0515/0529/05-4.42%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando uma desvalorização de 4,4194%. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de queda, reduzindo-se de R$ 22,52 milhões para R$ 21,52 milhões ao final do mês. Durante todo o intervalo analisado, o número de cotistas manteve-se estável em dois investidores. A série histórica revela uma tendência de volatilidade acentuada. O momento de maior pressão ocorreu entre os dias 11/05 e 13/05, quando a cota recuou de 3,0627 para 2,9955. Após atingir a mínima de 2,9501 em 19/05, o fundo ensaiou uma recuperação pontual, com destaque para a valorização observada em 25/05, quando a cota subiu para 3,0229. Contudo, o movimento de alta não se sustentou até o encerramento do mês, culminando no valor de 3,0110 em 29/05. O comportamento do fundo reflete um cenário de instabilidade nos ativos que compõem a carteira ao longo das semanas observadas.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20263.150299R$ 22.524.3312
05/05/20263.125273R$ 22.345.3992
06/05/20263.138588R$ 22.440.5942
07/05/20263.112057R$ 22.250.9032
08/05/20263.090068R$ 22.093.6812
11/05/20263.062786R$ 21.898.6192
12/05/20263.054875R$ 21.842.0602
13/05/20262.995506R$ 21.417.5762
14/05/20263.007556R$ 21.503.7282
15/05/20262.982156R$ 21.322.1202

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