CredCapital
CredCapitalFundos › CRESCITA CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
FI

CRESCITA CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

CNPJ 39.488.907/0001-87  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 56.049.313
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Gestor
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Atualizado em
09/10/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
39.488.907/0001-87
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Gestor
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
18/11/2022
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Crescita Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio fechado, com início de suas atividades em 18 de novembro de 2022. Classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como um Fundo de Investimento (FI) da categoria Multimercado, o veículo possui uma estratégia focada em ativos de crédito privado. A gestão do fundo é realizada pela UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda., instituição responsável pela tomada de decisões de investimento, enquanto a administração é exercida pela S3 Caceis Brasil Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., que responde pela condução das atividades operacionais e regulatórias do fundo. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 9 de outubro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 56.049.313. Por ser um fundo de responsabilidade limitada, o compromisso dos cotistas é restrito ao valor de suas cotas subscritas. O fundo destina-se a investidores que buscam exposição a estratégias multimercado com ênfase em crédito privado, operando sob uma estrutura profissional de gestão e administração. Trata-se de um instrumento financeiro regulado, cujas características operacionais seguem as normas vigentes estabelecidas pelos órgãos reguladores do mercado de capitais brasileiro.

Performance — Último Mês

1.511,731.517,131.522,691.528,0904/0515/0529/05+1.08%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma performance positiva, com valorização da cota de 1,0817%. A trajetória da cota foi marcada por uma constância de alta diária ao longo de todo o mês, refletindo um desempenho estável e incremental. Em contrapartida, o patrimônio líquido registrou uma variação negativa de 14,4388%, recuando de R$ 69,72 milhões para R$ 59,65 milhões. Observa-se um momento de queda relevante no patrimônio entre os dias 20/05 e 21/05, quando o montante passou de R$ 70,16 milhões para R$ 60,01 milhões, sugerindo uma saída expressiva de recursos ou ajuste contábil no período. Outra redução pontual ocorreu no encerramento do mês, em 29/05. Durante todo o intervalo analisado, o número de cotistas manteve-se estagnado em dois investidores, indicando que a volatilidade no patrimônio líquido não foi acompanhada por alterações na base de participantes do fundo. A análise factual demonstra um descolamento entre a valorização da cota e a redução do volume financeiro total.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261511.734919R$ 69.722.0232
05/05/20261512.686383R$ 69.765.9062
06/05/20261513.747929R$ 69.814.8652
07/05/20261514.524150R$ 69.850.6642
08/05/20261515.520808R$ 69.896.6312
11/05/20261516.248838R$ 69.930.2082
12/05/20261517.006424R$ 69.965.1482
13/05/20261517.286181R$ 69.978.0512
14/05/20261518.360270R$ 70.027.5882
15/05/20261518.673100R$ 70.042.0162

Análise aprofundada deste fundo?

A plataforma CredCapital oferece monitoramento contínuo, fingerprint de CNPJs e conciliação de carteira.

Acessar plataforma