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FI

CRASSO CLASSE DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA INFRAESTRUTURA INCENTIVADO CRÉDITO PRIVADO

CNPJ 54.150.227/0001-42  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 32.160.061
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Gestor
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
54.150.227/0001-42
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Gestor
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
01/03/2024
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Crasso Classe de Investimento em Renda Fixa Infraestrutura Incentivado Crédito Privado é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio fechado, com início de suas atividades em 01 de março de 2024. Classificado como um Fundo de Investimento (FI), o veículo possui como foco principal a alocação em ativos de renda fixa voltados ao setor de infraestrutura, beneficiando-se de incentivos fiscais conforme a legislação vigente, além de integrar estratégias de crédito privado em sua composição. A administração do fundo é realizada pela S3 Caceis Brasil Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., instituição responsável pela condução das atividades operacionais e regulatórias. A gestão da carteira, por sua vez, está a cargo da BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos Ltda., que detém a responsabilidade pela tomada de decisão sobre os ativos que compõem o portfólio. Conforme os dados registrados em 27 de setembro de 2024, o fundo apresentava um patrimônio líquido de R$ 32.160.061. Trata-se de uma estrutura voltada a investidores que buscam exposição ao mercado de crédito privado atrelado a projetos de infraestrutura, operando sob as diretrizes estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para esta categoria específica de fundos.

Performance — Último Mês

1.13371.13901.14441.149704/0515/0529/05+0.18%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva de 0,1790% em sua cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória, encerrando o mês em R$ 43.413.143, ante os R$ 43.335.552 registrados no início do intervalo. O número de cotistas manteve-se estável, totalizando três investidores durante todo o período analisado. A série histórica revela uma volatilidade moderada. O fundo atingiu seu pico de valorização no dia 08/05/2026, com a cota alcançando 1,149717. Em contrapartida, o momento de maior queda ocorreu em 19/05/2026, quando a cota recuou para 1,133679, refletindo uma oscilação pontual no desempenho dos ativos. Após esse ponto de mínima, observou-se uma recuperação gradual na cotação até o final do mês. Em suma, o fundo demonstrou resiliência, encerrando o período com saldo positivo, apesar das flutuações observadas ao longo das semanas, mantendo sua base de investidores inalterada e uma gestão de patrimônio consistente com a variação da cota.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.143710R$ 43.335.5523
05/05/20261.144918R$ 43.381.3503
06/05/20261.147999R$ 43.498.0863
07/05/20261.146766R$ 43.451.3743
08/05/20261.149717R$ 43.563.1923
11/05/20261.147715R$ 43.487.3103
12/05/20261.146616R$ 43.445.6693
13/05/20261.138932R$ 43.154.5253
14/05/20261.142056R$ 43.272.8993
15/05/20261.135087R$ 43.008.8553

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