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FI

CR GROUP FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA

CNPJ 62.235.923/0001-80  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
62.235.923/0001-80
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
14/08/2025
Início Atividades

Sobre o Fundo

O CR GROUP FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 14 de agosto de 2025. Classificado como um Fundo de Investimento (FI), o veículo possui sua administração sob responsabilidade do Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos ativos é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Este fundo tem como característica principal a alocação de seus recursos em debêntures de infraestrutura, enquadrando-se na categoria de renda fixa com crédito privado. A estrutura do fundo é voltada para o investimento em títulos de dívida emitidos por empresas que desenvolvem projetos de infraestrutura no país, o que define sua natureza de crédito privado. Por se tratar de um fundo incentivado, sua composição busca atender aos requisitos regulatórios específicos para esse tipo de ativo. O fundo possui responsabilidade limitada, o que significa que os cotistas não respondem por eventuais prejuízos que excedam o valor do patrimônio investido. As informações sobre o patrimônio líquido atualizado do fundo podem ser consultadas diretamente nos informes periódicos disponibilizados pelo administrador junto aos órgãos reguladores. Trata-se de um instrumento financeiro voltado para o mercado de capitais brasileiro, operando sob as normas estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

Performance — Último Mês

1.04001.04341.04691.050404/0515/0529/05+1.00%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 0,9962%. O valor da cota iniciou o mês em 1,040003 e encerrou o período cotado a 1,050364. A trajetória de valorização foi consistente ao longo de todos os dias úteis analisados, sem registros de quedas diárias na série histórica apresentada. O patrimônio líquido acompanhou a tendência de alta da cota, registrando um crescimento nominal de R$ 215.890, saindo de R$ 21.670.900 para R$ 21.886.790 ao final do mês. O número de cotistas manteve-se estável durante todo o período, totalizando dois investidores. O movimento de alta foi gradual e contínuo, destacando-se o dia 22/05/2026, que apresentou a maior variação diária positiva na cota, contribuindo para o resultado acumulado mensal. A estabilidade na base de cotistas, somada à valorização constante do patrimônio, reflete o comportamento do fundo no intervalo observado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.040003R$ 21.670.9002
05/05/20261.040538R$ 21.682.0462
06/05/20261.040944R$ 21.690.5022
07/05/20261.041502R$ 21.702.1262
08/05/20261.041925R$ 21.710.9392
11/05/20261.042570R$ 21.724.3922
12/05/20261.043242R$ 21.738.3892
13/05/20261.043789R$ 21.749.7822
14/05/20261.044453R$ 21.763.6122
15/05/20261.044857R$ 21.772.0472

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