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CPH INFRA KINEA FIF - FND INC EM INVEST EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA

CNPJ 54.025.238/0001-09  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 16.690.116
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
KINEA INVESTIMENTOS LTDA.
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
54.025.238/0001-09
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
KINEA INVESTIMENTOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
21/02/2024
Início Atividades

Sobre o Fundo

O CPH INFRA KINEA FIF é um Fundo de Investimento (FI) constituído em 21 de fevereiro de 2024, estruturado como um Fundo de Investimento em Participações em Infraestrutura (FIP-IE) voltado para o investimento em debêntures de infraestrutura de crédito privado. O fundo opera sob regime de responsabilidade limitada, o que define a extensão das obrigações dos cotistas. A gestão da carteira é realizada pela Kinea Investimentos Ltda., enquanto a administração é de responsabilidade da Intrag DTVM Ltda., instituições que asseguram o cumprimento das normas regulatórias estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 27 de setembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 16.690.116. Como um veículo focado em ativos de infraestrutura, o fundo destina seus recursos a títulos de dívida emitidos por empresas que desenvolvem projetos de longo prazo em setores estratégicos. Esta estrutura permite que o fundo se posicione no mercado de crédito privado, seguindo as diretrizes de seu regulamento interno. Trata-se de um instrumento financeiro voltado para investidores que buscam exposição a ativos de renda fixa vinculados ao desenvolvimento de infraestrutura nacional, sob a condução técnica de gestores especializados no mercado brasileiro.

Performance — Último Mês

112.7240113.2355113.7625114.274004/0515/0529/05+0.43%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 0,4251%. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória, encerrando o mês em R$ 22.626.574, ante os R$ 22.530.787 registrados no início do intervalo. O número de cotistas manteve-se estável, totalizando dois investidores durante todo o período analisado. A série histórica revela uma dinâmica de oscilações. O fundo atingiu seu pico de valorização no dia 08/05/2026, quando a cota alcançou 114,274035. Em contrapartida, observou-se um momento de queda relevante em meados do mês, com a cota atingindo o patamar mínimo de 112,723954 em 15/05/2026. Após esse ponto de inflexão, o fundo demonstrou uma recuperação gradual, consolidando o resultado positivo acumulado ao final de maio. A trajetória reflete a volatilidade diária típica dos ativos que compõem a carteira, sem alterações na base de investidores que pudessem impactar o patrimônio líquido além da variação da própria cota.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/2026113.366271R$ 22.530.7872
05/05/2026113.543569R$ 22.566.0232
06/05/2026113.941762R$ 22.645.1622
07/05/2026113.903133R$ 22.637.4842
08/05/2026114.274035R$ 22.711.1992
11/05/2026114.061701R$ 22.668.9992
12/05/2026113.889365R$ 22.634.7482
13/05/2026113.081270R$ 22.474.1442
14/05/2026113.388071R$ 22.535.1192
15/05/2026112.723954R$ 22.403.1302

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