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COSECHA II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 53.124.289/0001-17  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 94.270.401
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
PRAGMA GESTÃO DE PATRIMÔNIO LTDA
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
53.124.289/0001-17
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
PRAGMA GESTÃO DE PATRIMÔNIO LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
06/12/2023
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Cosecha II Fundo de Investimento Financeiro Ações - Responsabilidade Limitada é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio fechado, registrado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O fundo iniciou suas atividades em 06 de dezembro de 2023 e possui como objetivo principal a aplicação de seus recursos no mercado de ações. A administração do fundo é realizada pela Intrag DTVM Ltda., instituição responsável pelas atividades operacionais e de controle, enquanto a gestão da carteira está a cargo da Pragma Gestão de Patrimônio Ltda., que toma as decisões de investimento conforme a política estabelecida no regulamento. Por ser um fundo de ações, sua estrutura é voltada para investidores que buscam exposição ao mercado de renda variável, operando sob o regime de responsabilidade limitada, o que significa que a responsabilidade de cada cotista é restrita ao valor de suas cotas. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 27 de setembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 94.270.401. Trata-se de uma estrutura voltada para a gestão profissional de ativos, seguindo as normas vigentes para fundos de investimento em ações no Brasil, sendo fundamental que o investidor consulte o regulamento completo para compreender as especificidades e os riscos associados à estratégia adotada.

Performance — Último Mês

1.92401.96152.00012.037504/0515/0529/05-3.01%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando uma variação de -3,0105%. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória, reduzindo-se de R$ 118,42 milhões para R$ 114,85 milhões ao final do mês. Durante todo o intervalo analisado, a base de cotistas manteve-se estável, totalizando 14 investidores. A série histórica revela uma volatilidade acentuada. O fundo atingiu seu pico de valorização no dia 06/05/2026, quando a cota alcançou 2,037502. Após esse momento, observou-se uma tendência de queda consistente, com o ponto de mínima sendo registrado em 19/05/2026, com a cota cotada a 1,924014. Embora tenha ocorrido uma leve recuperação pontual na segunda quinzena de maio, o movimento não foi suficiente para reverter a desvalorização acumulada no período. O comportamento do patrimônio líquido refletiu integralmente a variação negativa da cota, evidenciando a ausência de captações ou resgates significativos que alterassem a base de investidores ou o volume de recursos sob gestão.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20262.014401R$ 118.423.68614
05/05/20262.018810R$ 118.682.86214
06/05/20262.037502R$ 119.781.73514
07/05/20262.016596R$ 118.552.71414
08/05/20262.027652R$ 119.202.72114
11/05/20261.982202R$ 116.530.73914
12/05/20261.971376R$ 115.894.30514
13/05/20261.943468R$ 114.253.65514
14/05/20261.955427R$ 114.956.68814
15/05/20261.942964R$ 114.223.98714

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