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CORUMBAU FIF FI INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

CNPJ 62.406.976/0001-16  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
62.406.976/0001-16
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
26/08/2025
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Corumbau FIF FI Incentivado em Debêntures de Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado é um fundo de investimento constituído em 26 de agosto de 2025. Classificado como um Fundo de Investimento (FI), sua estrutura é voltada para a alocação em ativos de renda fixa, com foco específico em debêntures de infraestrutura. Essa categoria de fundo é caracterizada pela exposição a títulos de dívida privada emitidos por empresas que desenvolvem projetos de infraestrutura no Brasil, os quais frequentemente contam com benefícios fiscais específicos para o investidor final. A administração do fundo é realizada pelo Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos recursos está sob a responsabilidade da Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Como um fundo de crédito privado, sua estratégia envolve a análise e seleção de títulos de dívida corporativa, buscando compor uma carteira alinhada aos objetivos de investimento definidos em seu regulamento. O fundo opera sob a forma de responsabilidade limitada, garantindo que as obrigações dos cotistas estejam restritas ao valor de suas cotas. Até o momento, não foram disponibilizados dados públicos consolidados referentes ao seu patrimônio líquido atual. Trata-se de um veículo voltado para investidores que buscam exposição ao mercado de crédito privado de infraestrutura, sob a condução técnica de uma das principais instituições financeiras do país.

Performance — Último Mês

1.05721.06021.06341.066404/0515/0529/05+0.70%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 0,6950%. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de alta, registrando um crescimento de 0,6951%, saindo de R$ 44,01 milhões para R$ 44,31 milhões. Durante todo o intervalo analisado, a base de cotistas manteve-se estável, composta por apenas um investidor. A série histórica revela um comportamento oscilante, com momentos de volatilidade pontual. Observou-se uma queda relevante na cota entre os dias 13/05 e 15/05, seguida por uma nova retração em 19/05. Contudo, o fundo demonstrou uma recuperação consistente na reta final do mês, atingindo seu pico de valorização no dia 28/05, com cota de 1,066441. O fechamento do período em 29/05 apresentou uma leve correção em relação ao dia anterior, encerrando a cota em 1,066195. A trajetória reflete a dinâmica de precificação dos ativos da carteira ao longo das semanas de maio.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.058836R$ 44.012.5131
05/05/20261.060139R$ 44.066.7031
06/05/20261.061389R$ 44.118.6391
07/05/20261.061566R$ 44.125.9941
08/05/20261.062614R$ 44.169.5821
11/05/20261.062125R$ 44.149.2481
12/05/20261.062055R$ 44.146.3211
13/05/20261.059343R$ 44.033.5781
14/05/20261.061342R$ 44.116.7031
15/05/20261.058415R$ 43.995.0181

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