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CORTONA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

CNPJ 46.079.934/0001-61  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 2.334.388
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Gestor
ASAROCK ASSET MANAGEMENT LTDA.
PL (data-base)
26/12/2024

Edição de setembro/2026

Esta é a análise deste fundo publicada em setembro/2026. Ver a edição mais recente.

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Dados Cadastrais

CNPJ
46.079.934/0001-61
Tipo
Fundo de Investimento
Classe ANBIMA
Multimercados Livre
Classe CVM
Multimercado
Público-Alvo
Profissional
Administrador
ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Gestor
ASAROCK ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Auditor
BGM AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA
Constituição
17/03/2022
Início Atividades
17/01/2024

Sobre o Fundo

O Cortona Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento classificado pela CVM na categoria Multimercado e, segundo a ANBIMA, enquadra-se como Multimercados Livre. Constituído em 17 de março de 2022, o fundo é destinado exclusivamente ao público-alvo de investidores profissionais. A estrutura de governança do fundo conta com a ID Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. atuando como administradora e custodiante, enquanto a gestão dos recursos é de responsabilidade da Asarock Asset Management Ltda. Por sua natureza multimercado, o fundo possui flexibilidade para operar em diversas classes de ativos, buscando diversificação em sua estratégia de investimento. Em relação ao seu tamanho, o fundo apresentava um patrimônio líquido de R$ 2.334.388, com dados referentes ao dia 26 de dezembro de 2024. O veículo opera sob a estrutura de Fundo de Investimento (FI), seguindo as normas regulatórias vigentes para a sua classe e público-alvo.

Cotistas e Informações ao Investidor

Nº de Cotistas
3
Público-Alvo
Profissional
CNPJ
46.079.934/0001-61 · 46079934000161

O fundo CORTONA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (Fundo de Investimento), CNPJ 46.079.934/0001-61 (46079934000161), é administrado por ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. e gerido por ASAROCK ASSET MANAGEMENT LTDA.. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Performance — Último Mês

0.39370.39400.39440.394701/1002/1006/10+0.27%
No período de 01/01/2026 a 01/08/2026, o fundo apresentou uma redução expressiva de 45,2545% em seu patrimônio líquido, que recuou de R$ 7.172.488 para R$ 3.926.615. Essa queda foi acompanhada por uma variação negativa idêntica no valor da cota no mesmo intervalo. O número de cotistas permaneceu estável, mantendo-se em três investidores durante todo o período analisado. A série mensal revela que, após uma leve alta inicial em fevereiro, com a cota atingindo 0,724310, houve uma queda brusca e relevante entre fevereiro e abril, momento em que a cota recuou para 0,359027. A partir de maio, o fundo iniciou uma tendência de recuperação gradual e constante, com a cota subindo mensalmente até atingir 0,385351 em 01/08/2026. Esse movimento de retomada refletiu-se também no patrimônio líquido, que cresceu sucessivamente nos últimos quatro meses da série, saindo de R$ 3.642.700 em maio para R$ 3.926.615 em agosto.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
01/10/20260.393670R$ 4.011.3803
02/10/20260.394073R$ 4.015.4903
05/10/20260.394481R$ 4.019.6423
06/10/20260.394727R$ 4.022.1533

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