CORSAIR II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Dados Cadastrais

Sobre o Fundo

O Corsair II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento classificado pela CVM na categoria Multimercado e, segundo a ANBIMA, enquadra-se como Multimercados Livre. Constituído em 23 de julho de 2015, o fundo é destinado exclusivamente a investidores profissionais, focando sua estratégia em ativos de crédito privado. A estrutura de governança do fundo conta com o Itaú Unibanco S.A. atuando como administrador e custodiante, enquanto a gestão dos recursos é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Uma característica relevante de sua constituição é a responsabilidade limitada, que define a extensão da responsabilidade dos cotistas em relação às obrigações do fundo. Com base nos dados cadastrais mais recentes, referentes a 17 de janeiro de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 201.831.660. O veículo opera sob a estrutura de Fundo de Investimento (FI), buscando diversificação dentro da classe de ativos multimercados, mantendo a gestão sob a responsabilidade de uma das maiores instituições financeiras do país.

Cotistas e Informações ao Investidor

O fundo CORSAIR II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (Fundo de Investimento), CNPJ 22.426.754/0001-40 (22426754000140), é administrado por ITAU UNIBANCO S.A. e gerido por ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes