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CORLETO PERTICARA FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO

CNPJ 34.370.754/0001-55  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 23.624.580
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA
Atualizado em
09/04/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
34.370.754/0001-55
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
28/08/2019
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Corleto Perticara Fundo de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado é um veículo de investimento constituído em 28 de agosto de 2019. Classificado como um Fundo de Investimento (FI), o produto possui foco na alocação em ativos de renda fixa vinculados a projetos de infraestrutura, utilizando estratégias de crédito privado para compor sua carteira. A administração do fundo é realizada pela XP Investimentos CCTVM S.A., instituição responsável pelas atividades operacionais e de controle. A gestão dos recursos, por sua vez, está sob a responsabilidade da XP Advisory Gestão de Recursos Ltda., que detém a competência para a tomada de decisões de investimento conforme a política estabelecida no regulamento do fundo. Em termos de porte, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 23.624.580, conforme dados registrados em 9 de abril de 2025. Por se tratar de um fundo de crédito privado, sua estrutura é voltada para investidores que buscam exposição a títulos de dívida emitidos por empresas do setor de infraestrutura. O fundo opera sob as normas da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), seguindo as diretrizes regulatórias aplicáveis aos fundos de investimento desta categoria no mercado brasileiro.

Performance — Último Mês

1.48041.48611.49201.497704/0515/0529/05+0.43%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 0,4304% na cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória, encerrando o mês em R$ 26.912.395, ante os R$ 26.797.059 iniciais. Durante todo o intervalo analisado, a base de cotistas manteve-se estável, totalizando três investidores. A série histórica revela uma volatilidade moderada ao longo do mês. O fundo atingiu seu pico de valorização em 08/05/2026, com a cota alcançando 1,497739. Em contrapartida, o momento de maior queda na série ocorreu em 19/05/2026, quando a cota recuou para 1,480352. Após esse ponto de mínima, o ativo demonstrou uma recuperação consistente até o final do mês, apesar de uma leve oscilação negativa observada no último dia de negociação. A evolução do patrimônio líquido seguiu estritamente a variação da cota, refletindo a ausência de movimentações de entrada ou saída de capital por parte dos cotistas no período.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.488726R$ 26.797.0593
05/05/20261.491121R$ 26.840.1863
06/05/20261.495149R$ 26.912.6813
07/05/20261.494173R$ 26.895.1153
08/05/20261.497739R$ 26.959.2993
11/05/20261.495591R$ 26.920.6363
12/05/20261.494859R$ 26.907.4553
13/05/20261.487097R$ 26.767.7543
14/05/20261.490260R$ 26.824.6883
15/05/20261.482878R$ 26.691.8033

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