CORLEONE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO · 10.355.529/0001-81 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

10.355.529/0001-81

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Gestor

BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

17/09/2008

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O Corleone Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, operando no mercado financeiro brasileiro desde 17 de setembro de 2008. Classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como um Fundo de Investimento (FI) da categoria Multimercado, o fundo possui flexibilidade para alocar seus recursos em diversos ativos financeiros, conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno. A administração do fundo é realizada pela BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, instituição responsável por assegurar o cumprimento das normas regulatórias e operacionais. A gestão dos ativos e a tomada de decisões estratégicas de investimento ficam a cargo da BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos Ltda., que atua na seleção dos ativos que compõem a carteira. Em relação à sua estrutura financeira, o fundo apresentava um patrimônio líquido de R$ 44.925.629,00 na data-base de 27 de setembro de 2024. Por se tratar de um fundo multimercado, sua política de investimento permite a exposição a diferentes fatores de risco, visando a diversificação da carteira. Este fundo é destinado a investidores que buscam exposição a estratégias variadas, respeitando as condições e os prazos de liquidez definidos em seu documento de constituição.

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 0,5231%. A trajetória da cota foi marcada por uma sequência consistente de altas diárias até o dia 26/05, quando atingiu o pico de 1,419986. Contudo, observou-se uma queda relevante no dia 27/05, com a cota recuando para 1,414089, seguida por uma recuperação gradual nos dois dias subsequentes, encerrando o mês em 1,415458. O patrimônio líquido acompanhou a tendência de crescimento durante a maior parte do mês, saltando de R$ 53,94 milhões para um pico de R$ 54,40 milhões em 26/05. Entretanto, houve uma redução no encerramento do período, finalizando em R$ 54,01 milhões, o que representa uma variação positiva acumulada de 0,1214% no PL. Durante todo o intervalo analisado, a base de cotistas manteve-se estável, totalizando três investidores, o que indica ausência de movimentações de entrada ou saída de capital por parte dos participantes.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
04/05/2026	1.408092	R$ 53.947.576	3
05/05/2026	1.408953	R$ 53.980.574	3
06/05/2026	1.409956	R$ 54.019.017	3
07/05/2026	1.410638	R$ 54.045.118	3
08/05/2026	1.411441	R$ 54.075.887	3
11/05/2026	1.412024	R$ 54.098.229	3
12/05/2026	1.412701	R$ 54.124.157	3
13/05/2026	1.413218	R$ 54.143.967	3
14/05/2026	1.414053	R$ 54.175.955	3
15/05/2026	1.414644	R$ 54.198.634	3

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