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CORE TERMO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 61.564.307/0001-00  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
VINLAND CAPITAL MANAGEMENT CRÉDITO PRIVADO GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
61.564.307/0001-00
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
VINLAND CAPITAL MANAGEMENT CRÉDITO PRIVADO GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
02/07/2025
Início Atividades

Sobre o Fundo

O CORE TERMO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com data de início de atividades em 02 de julho de 2025. Classificado como um fundo de renda fixa, ele tem como objetivo principal a alocação de seus recursos em ativos financeiros que compõem essa classe, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento e a legislação vigente da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). A administração do fundo é realizada pela INTRAG DTVM LTDA., instituição responsável pelas atividades operacionais e de controle, enquanto a gestão da carteira está a cargo da VINLAND CAPITAL MANAGEMENT CRÉDITO PRIVADO GESTORA DE RECURSOS LTDA., que detém a responsabilidade pela tomada de decisão sobre os ativos que compõem o portfólio. Por se tratar de um fundo de responsabilidade limitada, os cotistas não respondem por eventuais prejuízos que excedam o valor do patrimônio líquido do fundo. Até o momento, não há informações consolidadas sobre o seu patrimônio líquido atual. Este fundo é voltado a investidores que buscam exposição ao mercado de renda fixa, sendo essencial a leitura do regulamento e demais documentos informativos disponíveis junto aos prestadores de serviço para o pleno entendimento de suas características e riscos.

Performance — Último Mês

1.10651.11041.11441.118304/0515/0529/05+1.07%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 1,0711% em sua cota. O movimento de alta foi consistente ao longo de todos os dias úteis analisados, sem interrupções ou quedas na série histórica. O valor da cota iniciou o período em 1,106452 e encerrou em 1,118303. Em linha com a valorização da cota, o patrimônio líquido do fundo também apresentou crescimento de 1,0711%, saltando de R$ 28.919.897 para R$ 29.229.653 ao final do mês. Observa-se que a base de cotistas manteve-se estável durante todo o intervalo, permanecendo em 9 investidores. A trajetória de valorização diária demonstra uma evolução linear e constante, refletindo o comportamento dos ativos que compõem a carteira no período. Não foram identificados momentos de volatilidade negativa ou oscilações bruscas, caracterizando um mês de performance positiva e estável para o fundo, com o crescimento do patrimônio acompanhando estritamente a variação da cota.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.106452R$ 28.919.8979
05/05/20261.107177R$ 28.938.8559
06/05/20261.107792R$ 28.954.9139
07/05/20261.108391R$ 28.970.5769
08/05/20261.108952R$ 28.985.2289
11/05/20261.109587R$ 29.001.8439
12/05/20261.110227R$ 29.018.5609
13/05/20261.110855R$ 29.034.9729
14/05/20261.111469R$ 29.051.0409
15/05/20261.112066R$ 29.066.6389

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