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CÓRDOBA TD FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

CNPJ 50.990.599/0001-26  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 50.544.883
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Atualizado em
14/08/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
50.990.599/0001-26
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
06/06/2023
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Córdoba TD Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio fechado, registrado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O fundo iniciou suas atividades em 06 de junho de 2023 e possui tanto a administração quanto a gestão sob a responsabilidade da Trustee Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. Como um fundo da categoria multimercado com foco em crédito privado, sua estratégia permite a alocação em diversos ativos financeiros, com ênfase em títulos de dívida corporativa. Essa estrutura busca compor uma carteira diversificada, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno. Conforme dados apurados em 14 de agosto de 2025, o patrimônio líquido do fundo totaliza R$ 50.544.883. Por ser um fundo de crédito privado, a composição de seus ativos está sujeita aos riscos inerentes aos emissores dos títulos adquiridos. O Córdoba TD é destinado a investidores que buscam exposição a essa classe de ativos dentro do mercado financeiro brasileiro. A gestão centralizada pela Trustee Distribuidora assegura a condução das operações e o cumprimento das normas regulatórias vigentes para a categoria, mantendo a transparência das informações operacionais aos seus cotistas.

Performance — Último Mês

262.250,61262.455,17262.665,93262.870,4904/0515/0529/05-0.01%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação negativa de 0,0115% em sua cota. O patrimônio líquido acompanhou esse movimento, registrando uma redução nominal de R$ 5.700, saindo de R$ 49.659.290 para R$ 49.653.590 ao final do mês. O número de cotistas manteve-se estável, totalizando cinco investidores durante todo o intervalo analisado. A série histórica revela uma tendência de queda constante na cota na maior parte do período, com uma exceção relevante observada em 15/05/2026. Nesta data, houve um movimento de alta pontual, elevando a cota para R$ 262.870,49 e o patrimônio para R$ 49.770.956. Contudo, esse ganho foi revertido nos dias subsequentes, culminando em uma queda acentuada em 21/05/2026, quando a cota retornou ao patamar de R$ 262.260,11. A partir desse ponto, o fundo retomou a trajetória de desvalorização diária contínua até o encerramento do mês em 29/05/2026.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/2026262280.715810R$ 49.659.2905
05/05/2026262279.131328R$ 49.658.9905
06/05/2026262277.546847R$ 49.658.6905
07/05/2026262275.962366R$ 49.658.3905
08/05/2026262274.377885R$ 49.658.0905
11/05/2026262272.793403R$ 49.657.7905
12/05/2026262271.208922R$ 49.657.4905
13/05/2026262269.624441R$ 49.657.1905
14/05/2026262268.039960R$ 49.656.8905
15/05/2026262870.490108R$ 49.770.9565

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